Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD продължи да показва позитивни търговски движения в понеделник. До края на деня еврото бе се повишило с няколко пипа, след като пазарът отвори в понеделник с меча пролука. Трудно е да се каже защо се появи пролуката, но тя успешно бе компенсирана през деня. Така еврото отбеляза доста добър ръст през деня. Този път пазарът намери нов формален повод да купува еврото – изборите във Франция. Седмица по-рано наблюдавахме същата ситуация – еврото поскъпна заради неубедителната победа на партията на Марин Льо Пен във Франция. Сега партията на Марин Льо Пен загуби във втория кръг на изборите, което доведе до поскъпване на еврото. В понеделник в ЕС или САЩ нямаше макроикономически или фундаментални събития.
Следователно, техническата картина остава непроменена. На часовия времеви интервал се е формирал възходящ тренд, подкрепен от тренд линията. В резултат, от техническа гледна точка, късите позиции ще станат валидни само след като цената се консолидира под тренд линията. В средносрочен план все още очакваме еврото да пада, но всеки ден пазарът показва все повече, че не е склонен да продава. Ако Федералният резерв започне да обсъжда възможността за намаляване на лихвените проценти в даден момент, това може да бъде последният удар за щатския долар. До този момент той запазва определени шансове да възвърне средносрочния тренд.
В понеделник двойката показа плоска динамика. Всички сигнали се формираха около нивото от 1.0836, което беше превърнато в нивото от 1.0843. Трейдърите можеха да се опитат да изпълнят един или два сигнала, но беше изключително трудно да се очаква добро движение вчера. Волатилността отново беше ниска, така че всеки сигнал можеше да донесе печалба от най-много 10-20 пипа.
COT доклад:
Последният COT доклад е с дата 25 юни. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време е била бичи насочена и продължава да бъде такава. Опитът на мечките да завладеят доминация се провали с гръм и трясък. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) нараства. В момента те са приблизително равни, което показва нов опит на мечките да поемат инициативата.
Не виждаме фундаментални фактори, които биха подкрепили силата на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също предполага продължение на низходящата тенденция. Три низходящи тренд линии на седмичната графика предполагат, че има добра вероятност за по-нататъшно намаляване. Във всеки случай, низходящият тренд не е нарушен.
В момента червените и сините линии се приближават една към друга, което показва натрупване на къси позиции върху еврото. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група намалява с 4 100, докато броят на късите позиции се увеличава с 12 300. В резултат нетната позиция намалява с 16 400. Според COT докладите, еврото все още има значителен потенциал за спад.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовата графика, EUR/USD не успя да пробие зоната от 1.0658-1.0669 и реши да формира нов възходящ тренд. В момента имаме възходяща тренд линия, над която възходящият тренд се запазва. Той може да приключи тази седмица, но ще отнеме поне няколко дни на цената да падне до тренд линията. Не е възможно да се потвърди края на възходящия тренд без пробив през тази линия и линиите на индикатора Ichimoku. Освен това, докладът за инфлацията на САЩ може да окаже натиск върху долара.
На 9 юли подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0722) и Kijun-sen (1.0794). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе под внимание при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на равно, ако цената е преминала в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник, председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл ще направи първата си реч в Конгреса на САЩ. Теоретично, това събитие може да предизвика реакция на пазара, но в момента не виждаме как риториката на Пауъл може да се промени. Ако председателят на Федералния резерв каже на Конгреса същите неща, които е казвал преди, то на какво ще реагира пазарът?
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротивление са дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, начертани на 1H времева рамка от 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отблъсната по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълти линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е нетната позиция за всяка категория трейдъри;
