Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD напълно "умря." Валутната двойка премина през 18 пипса волатилност и честно казано, дори не сме сигурни дали има смисъл да се прави анализ изобщо. Преди това неведнъж споменавахме, че волатилността е много слаба, което обикновено показва период на застой на пазара. И така, как може да се опише движение от 18 пипса за 20-24 часа? Ако беше полупразничен ден (като 4 юли), тогава такава волатилност нямаше да предизвика въпроси или объркване. Въпреки това, вчера беше обикновен търговски ден и дори имаше фундаментални събития! Председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл изнесе реч на втория ден от показанията си пред Конгреса. Дори ако Пауъл не беше казал абсолютно нищо, това не оправдава състоянието на пазара. Освен Пауъл, няколко други политици от Федералния резерв също изнесоха речи. И макар че обикновено не провокират непосредствена реакция на пазара, движението от 18 пипса е все пак прекомерно.
Техническата картина на часовата времева рамка не се е променила. И какво може да се промени след движение от 18 пипса? Цената остава между нивата 1.0797 и 1.0843 и след отскачане от последното, не успя да достигне първото за три дни. Нисковолатилен флат. Линиите на индикатора Ichimoku са безсилни при флат условия и няма смисъл да се отварят позиции в момента. За какво? За движение от 5-10 пипса?
Странно, но вчера се формира един търговски сигнал. В определен момент цената отскочи от линията Kijun-sen, но разбира се, нямаше смисъл да се работи с този сигнал. Все пак, ако някой трейдър е открил дълга позиция, той може дори да е реализирал печалба от 5 пипса.
Доклад COT:
Последният COT доклад е с дата 25 юни. Нетната позиция на некомерсиалните търговци остава оптимистична за дълго време и си остава такава. Опитът на мечките да постигнат доминация се провали с гръм и трясък. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червена линия) е в спад през последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синя линия) расте. В момента те са приблизително равни, което показва нов опит на мечките да поемат инициативата.
Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото в дългосрочен план, а техническият анализ също подсказва продължение на низходящия тренд. Три низходящи тренд линии на седмичната графика предполагат, че има голям шанс за по-нататъшно спадане. Във всеки случай, низходящият тренд не е прекъснат.
В момента, червената и синята линия се доближават една до друга, което показва натрупване на къси позиции по еврото. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции за некомерсиалната група намаля с 4,100, докато броят на късите позиции се увеличи с 12,300. В резултат, нетната позиция намаля с 16,400. Според COT докладите, еврото все още има значителен потенциал за спад.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика, EUR/USD не успя да пробие зоната 1.0658-1.0669 и реши да формира нов възходящ тренд. В момента имаме възходяща тренд линия, над която възходящата тенденция се запазва. Тя може да приключи тази седмица, но ще отнеме поне няколко дни цената да падне до тренд линията. Невъзможно е да се потвърди краят на възходящия тренд без пробив на тази линия и линиите на индикатора Ichimoku. Освен това, докладът за инфлацията в САЩ може да окаже натиск върху долара.
На 11 юли обръщаме внимание на следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и на линиите Senkou Span B (1.0742) и Kijun-sen (1.0821). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на беззагуба, ако цената се е преместила в очакваната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Днес основният елемент в този седмичен дневен ред ще бъде публикуван в САЩ. Индексът на потребителските цени вече два пъти е предизвикал рязко спадане на щатския долар. Възможно е да видим нещо подобно и този път. През последните няколко дни цената не успя да коригира достатъчно надолу. Няма да се изненадаме, ако еврото отново се покачи.
Описание на графиката:
Поддържащите и съпротивителни нива са дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, начертани на часовата времева рамка от четиричасовата. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отскачала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е нетното позициониране за всяка категория търговци;
