В сряда, двойката EUR/USD се обърна в полза на еврото и започна процес на връщане към корекционното ниво от 23.6%–1.0843. Отскок от това ниво за четвърти път ще бъде в полза на долара и ще доведе до леко понижение към зоната на подкрепа от 1.0785–1.0797. Задържането на двойката над нивото от 1.0843 ще бъде в полза на продължаващ растеж към следващото ниво на Fibonacci от 0.0%–1.0917.
Ситуацията с вълните стана по-сложна. Новата възходяща вълна проби върха на предишната вълна и продължи да се формира, докато последната завършена низходяща вълна не успя да пробие дъното на предишната вълна. Затова бяха получени два признака за промяна на тенденцията от "мечи" към "бичи". Миналата седмица, "биковете" получиха подкрепа от важна информация, което доведе до уверения растеж на двойката. Тази седмица "биковете" нямат информационна подкрепа, но еврото продължава да расте. От нивото 1.0843 може да се очаква формирането на корективна "меча" вълна.
Информационният фон в сряда не предостави никаква надежда за "мечките". Първото появяване на Джером Пауъл пред американския Конгрес тази седмица беше във вторник, а второто в сряда не се различаваше. Пауъл чете една и съща реч два пъти. Следователно, ако "мечките" не са намерили за какво да се хванат във вторник, няма надежда за растеж на долара в сряда. Днес ще бъде публикуван отчетът за инфлацията в САЩ за месец юни, което е спасителна сламка за долара. Обаче, вероятността инфлацията да се забави под 3.1% е ниска, и всяка друга стойност ще означава нова офанзива от страна на "биковете". Отчетът за инфлацията в Германия също беше публикуван сутринта, но окончателната му оценка беше същата 2.2% г/г, както и предварителната оценка. Активността на трейдърите продължава да намалява, но причините за това са неизвестни. Очаквам по-силно движение през втората половина на деня днес, но то може да бъде силно само в сравнение с вчерашното движение.
На 4-часовата графика, двойката се обърна в полза на еврото след формиране на нова "бичи" дивергенция с индикатора CCI и отскачане от корективното ниво от 61.8%–1.0714. По-късно двойката се утвърди над нивото на Фибоначи от 50.0%–1.0794, което позволява продължаване на растежа към следващото корективно ниво от 38.2%–1.0876. Днес не се наблюдават новопоявили се дивергенции в никакви индикатори.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица, спекулантите закриха 4,094 дълги позиции и отвориха 12,288 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се промени към "мечи" преди няколко седмици и в момента се засилва. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 167,000, докато броят на късите позиции е 175,000.
Ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за закупуване на еврото, тъй като ЕЦБ започна облекчаване на паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка те ще останат на високи нива поне няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Дори в отчетите на COT, потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. В момента броят на късите позиции сред професионалните играчи расте.
Новинарски Календар за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Индекс на потребителските цени в Германия (06:00 UTC)
- САЩ – Индекс на потребителските цени (12:30 UTC)
- САЩ – Промяна в броя на първоначалните молби за безработица
Календарът на икономическите събития съдържа няколко записа за 11 юли, като най-забележителният е инфлацията в САЩ. Влиянието на информационния фон върху пазарните настроения днес може да бъде силно, но основно през втората половина на деня.
Прогноза за EUR/USD и Търговски Съвети:
Продажбата на двойката е възможна днес при отскок на часовата графика от нивото 1.0843 с цел зоната 1.0785–1.0797. Покупката е възможна при отскок от зоната 1.0785–1.0797 с цел 1.0843 или при закрепване над 1.0843 с цел 1.0917.
Фибоначи нивата са конструирани от 1.0602 до 1.0917 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата графика.
