Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD не показа никакви забележителни движения във вторник. Двойката търгува в друг локален, хоризонтален канал на своите максимални стойности за няколко последователни дни. Както е случаят с британския паунд, това означава, че пазарът просто не иска да затваря дълги позиции и да отваря къси.
Нееднократно сме споменавали, че Федералният резерв остава ястребов, и нито един от представителите на централните банки не даде основания на пазара да вярва, че лихвеният процент ще бъде понижен през септември. Освен това, текущото ниво на потребителските цени също не дава основания да се очаква намаление на лихвата през септември. Въпреки това, това не е важно за пазара, защото той просто игнорира фундаменталния фон. Да, доларът беше в трудна ситуация през последните няколко седмици заради икономическите отчети в САЩ. Въпреки това, този период е приключил и дори не наблюдаваме низходяща корекция.
Освен това, вчера бяха публикувани три икономически отчета в ЕС и САЩ, които подкрепиха долара. Тези отчети не бяха решаващи, но все пак заслужаваха внимание. Как обаче реагира пазарът на тези отчети? Той игнорира първите два и отговори на третия с постепенно купуване на долара, което беше напълно компенсирано до края на деня. Следователно, дори в присъствието на силни данни за САЩ, доларът няма да нарасне при настоящото състояние на пазара.
Вчерашните търгуващи сигнали бяха напълно същите, характерни за флат. Първо двойката отблъсна нивото 1.0889, после се консолидира под него, а след това - над него. Консолидацията под 1.0889 беше предизвикана от данните за търговията на дребно в САЩ, и този отчет нанесе повече вреда, отколкото полза, тъй като пазарът все още не е готов да продава двойката. Във всеки случай, сигналът за продажба не трябваше да се изпълнява, тъй като линията Kijun-sen беше под нивото 1.0889. И не беше възможно да се печели на сигналите за покупка, тъй като двойката не се покачи активно.
COT доклад:
Последният COT доклад е датиран от 9 юли. Нетната позиция на некомерсиалните търговци остава бичи настроена за дълъг период от време. Опитът на мечите да завладеят доминацията завърши катастрофално. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червена линия) намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синя линия) нараства. В момента те са приблизително равни, което показва нов опит на мечките да вземат инициативата.
Не виждаме никакви фундаментални фактори, които могат да подкрепят укрепването на еврото, докато техническият анализ също показва, че цената се намира в зона на консолидация – в триъгълник. Сега движението на двойката ще зависи от това в коя граница ще напусне цената.
В момента червените и сините линии се приближават една до друга, което показва натрупване на къси позиции върху еврото. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група намаля с 1,500, докато броят на късите позиции намаля с 11,600. В резултат нетната позиция се увеличи с 13,100. Според COT докладите, еврото все още има значителен потенциал за спад.
Анализ на EUR/USD 1Н
На 1-часовата графика, EUR/USD не успя да пробие през зоната 1.0658-1.0669 и продължава да формира нов възходящ тренд. В момента имаме възходяща тренд линия, над която възходящият тренд остава непокътнат. Всички икономически доклади от последните седмици оказаха разрушително влияние върху долара, така че няма знак за спад засега. Междувременно, глобалният низходящ тренд остава на 24-часовата времева рамка, което означава, че двойката все още може да падне обратно до нивото 1.06.
На 17 юли обръщаме внимание на следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0805) и Kijun-sen (1.0871). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, затова това трябва да се взема предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво на промяна на ценовото движение с 15 пипа в предпочитаната посока. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда, второто оценяване на данните за инфлацията в ЕС за юни може да привлече вниманието на инвеститорите, но е малко вероятно да се различава от първоначалното оценяване. В САЩ ще бъдат публикувани доклади за индустриалното производство, разрешителните за строеж и новостроящите се жилища. Всички доклади са със второстепенно значение и е малко вероятно да предоставят голяма подкрепа за долара.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, нанесени на 1-часовата времева рамка от 4-часовата. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се върнала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на графиките на COT е размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри;
