Анализ на EUR/USD 5M
ЕУР/УСД възобнови своя възходящ тренд в сряда, като не успя да започне нормална низходяща корекция. Еврото нямаше основания да се покачва в сряда, но както многократно сме споменавали, това е абсолютно ирелевантно за пазара сега. Вчера беше публикувана втората оценка на Индекса на потребителските цени за ЕС за юни, която не се различаваше от първата. Очевидно този доклад не трябваше да провокира никаква реакция. А ако все пак трябваше, еврото не трябваше да се покачва отново. Инфлацията през юни се забави до 2.5%. И колкото по-близо е до 2%, толкова по-голяма е вероятността да видим още две понижения на лихвените проценти от Европейската централна банка тази година. Междувременно, Федералният резерв не е изпращал никакви сигнали за намаляване на лихвените проценти, но пазарът все още е уверен, че това скоро ще се случи. Вероятно по тази причина продава американския долар.
От техническа гледна точка всичко е много просто и ясно. Възходящият тренд на часовата времева рамка остава непокътнат от няколко седмици и през цялото това време цената дори не се е опитала да се консолидира под тренд линията. Следователно цената прогресивно се движи нагоре. Напомняме, че 24-часовата времева рамка показва, че цената се търгува между 1.0650 и 1.1000 през 2024 г. Затова вярваме, че колкото по-близо е нивото 1.1000, толкова по-голяма е вероятността за низходяща обратна тенденция.
Двойката формира сигнал за покупка във вторник вечерта, когато цената проби нивото 1.0889. Казахме, че при сегашната волатилност може да отнеме няколко дни, за да достигне целевото ниво. В сряда еврото достигна нивото от 1.0935, преодоля го и след това цената успя да се консолидира под тази марка. Следователно беше възможно да се затворят дългите позиции на последния сигнал. Трейдърите можеха да спечелят 25 пункта. Волатилността остава като цяло много ниска.
COT доклад:
Последният COT доклад е с дата 9 юли. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава дълго време бичи настроена. Опитът на мечките да завземат доминираща позиция претърпя тежък провал. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) се увеличава. В момента те са приблизително равни, което показва новия опит на мечките да поемат инициативата.
Не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха могли да подкрепят силата на еврото, а техническият анализ също подсказва, че цената е в зона на консолидация – в триъгълник. Сега движението на двойката ще зависи от това, коя граница ще пробие цената.
В момента червените и сините линии се приближават една към друга, което показва увеличаване на късите позиции за еврото. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група намалява с 1,500, докато броят на късите позиции намалява с 11,600. В резултат нетната позиция се увеличи с 13,100. Според COT докладите, еврото все още има значителен потенциал за спад.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика, EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд. Понастоящем имаме възходяща тренд линия, над която възходящата тенденция остава ненарушена. Всички икономически доклади от последните две седмици имаха опустошителен ефект върху долара, така че няма признаци за спад. Междувременно, глобалният низходящ тренд продължава на 24-часовата времева рамка, което означава, че двойката може все още да се върне до нивото 1.06.
На 18 юли отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0805) и Kijun-sen (1.0906). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на нивото на безубостност, ако цената се е преместила в желания посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък ще бъдат обявени резултатите от срещата на ЕЦБ, но тук няма интрига. Очаква се лихвените проценти да останат непроменени. Речта на председателя на ЕЦБ, Кристин Лагард, е с по-голямо значение, тъй като тя може да даде индикации какво да очакват търговците на следващата среща през септември. Американският дневен ред включва само стандартен отчет за заявленията за безработни.
Описание на графиката:
Нива на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които трендът може да завърши. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, нанесени към часовата времева рамка от четиричасовата. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената по-рано е отскачала. Те предоставят търговски сигнали;
Жълти линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е нетната позиция за всяка категория търговци;
