В петък двойката EUR/USD продължи спада си след като се консолидира под корективното ниво от 100.0% на 1.0917 към нивото на 76.4% Fibonacci на 1.0858 и долната линия на възходящия тренд канал, който продължава да характеризира текущото настроението на търговците като "бичо". Отскок от тази линия или нивото ще бъде в полза на еврото и ще доведе до известен ръст към 1.0917. Консолидацията на двойката под канала ще позволи очаквания за "мечи" тренд.
Вълновият модел става все по-сложен. Последната възходяща вълна проби пика на предишната вълна и все още не е завършила, докато последната завършена низходяща вълна не проби дъното на предишната вълна. По този начин има два признака за промяна на тенденцията от "мечи" към "бичи." Информационният фон подкрепя бичите трейдъри вече няколко седмици. Затова мечките понастоящем нямат възможност да формират дори корекционна вълна. Няма признаци за промяна на тенденцията към "мечи" в момента.
В петък нямаше информационен фон, от което се възползваха мечите трейдъри. Въпреки това, движението в петък по-скоро приличаше на вземане на печалби от страна на биковете. В рамките на възходящия канал настроението остава "бичи." Затварянето под канала може да не означава "мечи" тенденция, а по-скоро корекционна вълна. Следователно, не бих направил прибързани изводи за промяна на тенденцията към "мечи" тази седмица. Мечките имат основа да атакуват, но все още трябва да я реализират. Активността е в момента ниска както за биковете, така и за мечките. Тази седмица ще има няколко важни събития, и нищо интересно няма да се случи на пазара в понеделник и вторник. Следователно, тези два дни може да видим трейдърите да оперират в тесен ценови диапазон.
На 4-часовата графика, двойката се консолидира над корективното ниво от 38.2% при 1.0876. По този начин процесът на растеж може да продължи към следващото ниво на Фибоначи от 23.6% – 1.0977. Индикаторът CCI формира „меча“ дивергенция, позволявайки двойката да започне спад. На часовата графика също има нужда от формиране на корективна вълна, а съществуват и сигнали за продажби с перспектива за спад до долната линия на възходящия канал. Консолидацията под нивото от 1.0876 ще позволи очаквания за по-силен спад на еврото.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите отвориха 14,108 дълги позиции и закриха 7,018 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се промени към "мечи" преди няколко седмици, но сега отново доминират биковете. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 180,000, а късите позиции са 155,000.
Ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на евро, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната си политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. Те ще останат високи в САЩ за няколко месеца, правейки долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен, дори според COT докладите. Въпреки това, графичният анализ не ни позволява да говорим уверено за силен спад на еврото.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
Икономическият календар за 22 юли не съдържа важни записи. Влиянието на информационния фон върху настроението на търговците ще отсъства днес.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:
Продажбите на двойката бяха възможни при консолидация на часовата графика под нивото от 1.0917 с цел към 1.0858. Тези сделки могат да останат отворени. Покупките ще станат възможни при отскок от нивото 1.0858 (или от долната линия на възходящия канал) на часовата графика с цел към 1.0917.
Фибоначи нивата са конструирани от 1.0917 до 1.0668 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата графика.
