Анализ на EUR/USD 5M
В понеделник, EUR/USD се търгуваше изцяло по хоризонталата, с изключително ниска волатилност. Пазарните участници отдавна са свикнали с движения от 20-30 пипса в една посока за един ден, което се счита за значимо събитие. Няма какво да се анализира днес, защото вчера нямаше пазарни движения. Нямаше макроикономически данни и фундаментални събития. Валутната двойка остана стабилна през целия ден.
Възходящата тренд линия остава релевантна, но е важно да се отбележи, че пробиването на тренд линии в плосък пазар не се счита за сигнал за промяна на тренда. Очакваме валутната двойка да стане по-волатилна до средата на седмицата, макар че надеждите за това не са много високи. През последните шест месеца волатилността постоянно намалява и продължава да намалява сега. На 24-часовия времеви интервал е ясно, че цената се консолидира в все по-тесен диапазон. Вероятно сме свидетели на глобалното "затишие пред буря."
Валутната двойка не генерира никакви търговски сигнали в понеделник, и същото важи и за петък. По-точно, цената прекоси нивото от 1.0889 многократно през тези два дни, но да се вземат предвид търговските сигнали и да се отварят позиции с волатилност от 25-30 пипса няма смисъл.
Доклад COT:
Последният доклад на COT е датиран от 16 юли. Нетната позиция на неконтрагентираните търговци остава бичи настроена от дълго време. Опитът на мечките да завземат доминация се провали катастрофално. През последните месеци нетната позиция на неконтрагентираните търговци (червената линия) намалява, докато тази на търговските търговци (синя линия) нараства. Тези позиции сега са приблизително равни, което показва нов опит на мечките да поемат инициативата.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които могат да подкрепят по-нататъшното укрепване на еврото, а техническият анализ показва, че цената се намира в зона на консолидация — в рамките на триъгълник. Бъдещото движение на валутната двойка ще зависи от това през кой граничен праг ще излезе цената.
Червената и синята линии се приближават една към друга, което показва увеличаване на късите позиции в еврото. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за неконтрагентираната група се увеличи с 14,100, докато броят на късите позиции намаля с 7,000. В резултат на това нетната позиция се увеличи с 21,100. Според докладите на COT еврото има значителен потенциал за понижение.
Анализ на EUR/USD за 1H
На часовия времеви интервал, EUR/USD продължава да формира възходящ тренд. В момента имаме възходяща тренд линия, над която възходящият тренд остава непокътнат. Почти всички икономически доклади от последните три седмици имаха неблагоприятно влияние върху долара, дори когато данните бяха благоприятни за долара. Междувременно, глобалният низходящ тренд продължава на 24-часовия времеви интервал, което означава, че двойката все още може да се върне към нивото 1.06. В момента пазарът показва флатови динамики.
На 23 юли подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0853) и Kijun-sen (1.0910). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на безубие, ако цената е преминала в желаната посока с 15 пипа. Това ще ви предпази от потенциални загуби в случай на фалшиви сигнали.
На вторник няма значими събития в Еврозоната или Съединените щати. Затова двойката може да изпита ниска волатилност, и еврото може постепенно да продължи да се понижава или да остане флатово. Поевтиняването все още е най-логичният сценарий за еврото. На 24-часовия времеви интервал, двойката отскочи от значително ниво на 1.0940 (50.0% корекция на Фибоначи). Освен това, цената е на горната граница на хоризонталния канал на същия дневен времеви интервал.
Описание на графиката:
Подкрепи и съпротиви са дебели червени линии, около които може да приключи трендът. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, нанесени на 1-часовия времеви интервал от 4-часовия. Те са силни линии.
Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената е отскачала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълти линии са трендови линии, трендови канали и други технически фигури;
Индикатор 1 на графиките COT е размера на нетната позиция за всяка категория търговци;
