В сряда, двойката EUR/USD направи ново покачване до корекционното ниво от 38.2% – 1.0842, отблъсна се от него и падна до нивото на Фибоначи от 50.0% – 1.0809. Днес котировките на двойката направиха ново завръщане към нивото от 50.0%. Въпреки това, под това ниво все още има три нива, които заедно формират зоната на подкрепа от 1.0776–1.0809. За мечките няма да е лесно да преодолеят тази зона. Отблъскването на курса на двойката от нивото 1.0809 днес отново ще позволи известен растеж на двойката.
Ситуацията с вълните стана по-сложна, но като цяло не предизвиква въпроси. Последната възходяща вълна проби върха на предишната вълна и сега се смята за завършена. Така че, мечките започнаха да формират корективна вълна. За да бъде анулирана възходящата тенденция, мечките трябва да пробият дъното на предишната низходяща вълна, което е около нивото 1.0668. За да направят това, те трябва да се спуснат още 170-180 точки. С текущата активност на търговците, това може да отнеме 2-3 седмици. Явно не се очаква бързо намаляване.
Информационният фон в сряда беше доста интересен. Инфлацията в Еврозоната се покачи до 2.6%, основната инфлация остана на 2.8%, а Федералният резерв остави лихвените проценти непроменени. Въпреки това, търговците реагираха доста хладнокръвно на тази информация, показвайки още от рано сутринта, че ги интересува само речта на Джером Пауъл. И трябва да се каже, че реакциите на търговците бяха доста нееднозначни. Пауъл намекна, че регулаторът може да намали лихвите на следващото заседание (през септември). Разбира се, той повтори, че "решението на FOMC ще зависи от постъпващите данни и състоянието на икономиката." Въпреки това, това е един от първите случаи в последните години, когато Пауъл започна да говори конкретно за облекчаване на монетарната политика. Такава информация би трябвало да активира биковете в двойката EUR/USD, тъй като намаляването на лихвите е лоша новина за долара. Въпреки това, не видяхме значително понижаване на американската валута.
На 4-часовата графика, двойката обърна в полза на американската валута и се утвърди под корективното ниво от 38.2% – 1.0876. По този начин процесът на спад може да продължи към нивото на Фибоначи от 50.0% – 1.0794. Утвърждаването на котировките под нивото от 1.0794 ще позволи по-нататъшен спад към следващото корективно ниво от 61.8% – 1.0714. Отскок на курса на двойката от нивото 1.0794 ще благоприятства известен ръст на еврото.
Отчет за задълженията на търговците (COT) Репорт:
През последната отчетна седмица, спекулантите откриха 8,992 дълги позиции и затвориха 2,165 къси позиции. Настроението на групата "Некоммерчески" се обърна към "мечешко" преди няколко месеца, но в момента отново доминират биковете. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега е 189,000, а на късите позиции - 153,000.
Ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да купувам еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава монетарната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка те ще останат на високо ниво още няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на европейската валута изглежда значителен дори според COT докладите. Въпреки това, трябва да се има предвид графичен анализ, който в момента не позволява уверено да се говори за значителен спад на еврото.
Календар на новините за САЩ и еврозоната:
- Еврозона – Германия Производствен PMI (07:55 UTC).
- Еврозона – Производствен PMI (08:00 UTC).
- Еврозона – Равнище на безработицата (09:00 UTC).
- САЩ – Първоначални молби за безработица (12:30 UTC).
- САЩ – ISM Производствен PMI (14:00 UTC).
На 1 август, календарът на икономическите събития отново включва доста важни записи. Влиянието на информационната основа върху настроенията на търговците днес може да бъде значително.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:
Продажбите на двойката бяха възможни при отскачане от нивото 1.0842 на почасовата графика с цел 1.0809. Тази цел беше постигната. Покупките могат да бъдат разглеждани с цел 1.0842 при отскачане от нивото 1.0809 на почасовата графика. Спадът на двойката може да продължи, но има много нива под почасовата графика, които може да бъдат трудни за преодоляване за мечките.
Fibonacci мрежите се изграждат от 1.0668–1.0949 на почасовата графика и от 1.0450–1.1139 на 4-часовата графика.
