В четвъртък двойката EUR/USD продължи своя спад, но се заби в зоната на подкрепа 1.0776–1.0809. Както предупредих вчера, ще бъде трудно за мечките да пробият тази зона, поне при първия опит. Днес те ще имат възможност, ако американските доклади отговорят на очакванията на търговците. В противен случай двойката може да се възстанови до нивото на корекция от 38.2% при 1.0842 и отново да се опита да се задържи под зоната 1.0776–1.0809.
Ситуацията с вълните стана по-сложна, но като цяло не е проблематична. Последната възходяща вълна надмина върха на предишната вълна и може да се счита за завършена. Така че, мечките започнаха да формират корективна вълна. За да се обърне "бичият" тренд, мечките трябва да преодолеят дъното на предишната низходяща вълна, което е около 1.0668. За да постигнат това, трябва да се спуснат още 150-180 пункта. При сегашната активност на търговците, това може да отнеме още 2-3 седмици. Настоящият темп на спад не може да се смята за бърз.
В четвъртък, новинарският фон не позволи доларът да се укрепи значително, нито пък подсказа значителен ръст на еврото. Равнището на безработицата в ЕС се увеличи до 6.5%, което търговците не очакваха (фактор за долара), а индексът на производството на ISM се оказа по-лош от очакваното—46.8 срещу 48.8 (фактор в полза на еврото). Ако Bank of England не беше решил да започне да облекчава паричната политика по време на тяхното заседание, вероятно нямаше да наблюдаваме никакви движения на пазара онзи ден. Важно е да се отбележи, че през последните седмици мечките бяха активни, но тяхната активност, както и общата активност на пазара, е много слаба. Следователно, един или няколко дни без движения са нормални в този момент. Днес доларът се изправя пред тест на пазара на труда и безработицата. От началото на деня, мечките се опитват да затворят под нивото 1.0776 дори преди публикуването на тези данни. Така че, те са оптимистично настроени.
На 4-часовата графика, двойката спадна до ниво на корекция от 38.2% при 1.0876. Консолидацията на курса на двойката под това ниво ще увеличи вероятността за по-нататъшно падане към следващото ниво на Fibonacci от 61.8%—1.0714, въпреки двете „бичи“ дивергенции на индикатора CCI. Сигнали за покупка (ако има такива) трябва да се търсят на часовата графика.
Commitments of Traders (COT) Доклад
През последната отчетна седмица, спекулантите отвориха 8,992 дълги позиции и затвориха 2,165 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се промени на "мече" преди няколко месеца, но в момента, отново доминират биковете. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 189,000, докато късите контракти са 153,000.
Ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за закупуване на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава монетарната политика, което ще понижи доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка, обаче, доходностите ще останат високи за още няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото, дори според COT отчетите, изглежда впечатляващ. Въпреки това, трябва да се помни за графичния анализ, който в момента не позволява уверено предсказване на силен спад на евровалутата.
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз
- САЩ – Промени в числата за Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).
- САЩ – Ниво на безработица (12-30 UTC).
- САЩ – Промени в средните възнаграждения (12-30 UTC).
На 2 август, икономическият календар отново съдържа няколко важни събития. Въздействието на днешните новини върху настроението на пазара може отново да бъде значително.
Прогноза и съвети за търговия EUR/USD
Продажбите на двойката бяха възможни при отскок от нивото 1.0842 на часовата графика с цел 1.0809. Тази цел бе достигната. Спадът на двойката може да продължи, но в долната част на часовата графика има твърде много нива, които може да се окажат твърде трудни за мечките. Отскок от нивото 1.0809 позволява да се насочи повече към нови продажби.
Фибоначи мрежи се изграждат от 1.0668–1.0949 на часовата графика и от 1.0450–1.1139 на 4-часовата графика.
