В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.2715 и планирах да базирам решенията си за влизане на пазара на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи там. Спадът и формирането на фалшив пробив на 1.2715 позволиха влизане на пазара, което доведе до ръст от повече от 30 пункта. Техническата картина за втората половина на деня беше леко ревизирана.
За отваряне на дълги позиции при GBP/USD:
Активната отбрана от страна на купувачите на новото седмично дъно дава шанс на паунда да се покачи след публикуването на днешната обилна американска статистика. Данните за нивото на безработица, промените в неселскостопанската заетост и промените в средните почасови доходи ще бъдат решаващи. В случай на силна статистика, ще видим ново спадане на паунда до около 1.2715, където отново очаквам активни действия от страна на купувачите. Там формирането на фалшив пробив, подобен на този, който анализирах по-горе, ще осигури входна точка с цел връщане към 1.2755 - новото съпротивление, където се намират подвижните средни стойности. Пробив и обратен тест отгоре надолу в този диапазон ще възвърнат шансовете за покачване на паунда, което ще доведе до входна точка за дълги позиции с потенциален изход на ниво 1.2791. Най-отдалечената цел ще бъде зоната около 1.2824, където планирам да взема печалби. В случай на по-нататъшно спадане на GBP/USD и липса на активност от страна на купувачите при 1.2715 през втората половина на деня, което вече веднъж днес работеше, всичко това ще доведе до понижение и обновяване на следващата подкрепа при 1.2679, увеличавайки шансовете за по-голям спад на двойката. Поради това само формирането на фалшив пробив ще оправдае отварянето на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD веднага при отскок от минимума при 1.2640, насочвайки се към корекция от 30-35 точки за деня.
За отваряне на къси позиции при GBP/USD:
Продавачите контролират пазара, въпреки че шансовете за по-голяма корекция след данните за трудовия пазар в САЩ са много високи. В случай на възходяща реакция, планирам да продавам само след фалшив пробив около новото съпротивление при 1.2755, което ще осигури възможност за отваряне на нови къси позиции. Целта ще бъде да се обнови седмичния минимум и подкрепата при 1.2715, която вече бе тествана веднъж днес. Пробив и обратен тест отдолу нагоре в този диапазон ще умаловажат позициите на купувачите, водейки до разчистване на стоп ордери и отваряне на пътя към 1.2679. Най-отдалечената цел ще бъде зоната около 1.2640, където ще взема печалби. Тестването на това ниво само ще укрепи новата меча тенденция. В случай на възходящо движение на GBP/USD и липса на активност при 1.2755 през втората половина на деня, купувачите ще получат добър шанс за по-голям възходящ тласък – особено в случай на по-високо от очакваното увеличение на броя на работните места. В този случай ще отложа продажбите до фалшив пробив на нивото 1.2791. Ако няма низходящо движение, ще продавам GBP/USD веднага при отскок от 1.2824, но само с очакване за корекция на двойката надолу с 30-35 точки за деня.
В доклада на COT (Commitment of Traders) за 23 юли се наблюдава увеличение на дългите позиции и намаление на късите позиции. Фокусът е върху заседанието на Федералния резерв, където е малко вероятно да има промяна в лихвените проценти, но инвеститорите се надяват да чуят повече аргументи за намаляване на лихвите през септември. Междувременно, решението на Bank of England, което също ще бъде публикувано съвсем скоро, може да предизвика доста шум. Икономистите очакват, че Bank of England ще намали лихвите това лято, което теоретично трябва да отслаби британския паунд спрямо американския долар още повече. Следователно, очакването за връщане към бичия пазар, наблюдаван през юни, в близко бъдеще вече не е реалистично. Последният доклад на COT съобщава, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 5,202 до ниво от 188,489, докато късите некомерсиални позиции са спаднали с 4,079 до ниво от 46,306. В резултат, разликата между дългите и късите позиции е намаляла с 228.
Индикаторни сигнали:
Пълзящи средни стойности:
Търговията се извършва под 30 и 50-дневните пълзящи средни стойности, което показва възможност за продължаване на спада на двойката.
Забележка: Периодът и цените на използваните пълзящи средни стойности са разглеждани от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни пълзящи средни стойности на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър:
В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.2715, ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
- Пълзяща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на пълзящи средни стойности). Бърза EMA с период 12. Бавна EMA с период 26. SMA с период 9.
- Ленти на Болинджър. Период 20.
- Некомерсиални търговци — спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиални търговци.
- Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиални търговци.
- Общата нетна позиция на некомерсиални търговци
