В понеделник, двойката EUR/USD продължи своето нарастване и успя да достигне нивото 1.10. На същия този понеделник, настъпи обръщане в полза на американския долар и в момента котировките се върнаха до нивото на Фибоначи от 23.6% при 1.0929. Отскок от това ниво би работил в полза на европейската валута и би възобновил растежа към 1.1008. Консолидация под зоната на подкрепа 1.0917–1.0929 ще увеличи вероятността от по-нататъшно понижение към следващото корективно ниво от 38.2% при 1.0879.
Ситуацията с вълната стана малко по-сложна, но като цяло не предизвиква въпроси. Последната завършена низходяща вълна не проби дъното на предходната вълна, докато новата възходяща вълна проби пика на предходната вълна (от 16 юли). Така "бичият" тренд все още е непокътнат. За да бъде отменен "бичият" тренд, бихечистите сега трябва да пробият дъното на последната низходяща вълна, което се намира близо до нивото от 1.0778. Още по-добре би било закрепването под зоната 1.0776–1.0799, която действа като най-силната подкрепа.
Информационният фон в понеделник не беше значителен. Имаше малко важни доклади, а пазарът беше шокиран след новината за възможно намаляване на лихвения процент от страна на Federal Reserve през септември с 0.50%. Тези слухове започнаха да се появяват след петъчните доклади за пазара на труда и безработицата. Кой ги разпространява не е съвсем ясно, но много големи банки рязко повишиха прогнозите си за облекчаване на паричната политика до края на годината след петъчната статистика в САЩ. Въпреки това, някои банки не са променили прогнозите си. Следователно, мнението, че FOMC ще намали лихвения процент с повече от 0.50% до края на годината, не е единодушно. Въпреки това, пазарът веднага изпадна в паника, което доведе до спад на долара. Според мен, все още няма рецесия в икономиката на САЩ. Ако тя наближаваше, Federal Reserve щеше да намали лихвения процент миналата седмица. Трудно е да се повярва, че два доклада са обърнали всичко с главата надолу в икономиката на САЩ.
На 4-часовата графика, двойката се възстанови от корективното ниво на Фибоначи от 23.6% на 1.0977 и се обърна в полза на щатския долар. По този начин, спадът на котировките може да продължи към следващото ниво на Фибоначи от 38.2% на 1.0876. Удръжката на двойката над нивото от 1.0977 ще увеличи вероятността за продължаване на растежа към следващото корективно ниво от 0.0% на 1.1139. Няма наблюдавани разминавания по никакви индикатори днес.
Отчет от Комисията за търговия с фючърси и опции (COT) Report:
През последната отчетна седмица спекулантите закриха 5,923 дълги позиции и отвориха 12,184 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се промени към "мечи" преди няколко месеца, но в момента, биковете отново доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 183,000, докато късите позиции са 165,000.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на еврото, тъй като ЕЦБ започна да смекчава монетарната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В САЩ обаче те ще останат високи поне до септември, което прави долара по-атрактивен за инвеститорите. Потенциалът за понижение на европейската валута изглежда впечатляващ. Въпреки това, не трябва да се забравя за графичния анализ, който в момента не позволява уверено да се говори за силно понижение на еврото, както и за информационния фон, който редовно създава пречки за долара.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
Еврозона - Продажби на дребно (09:00 UTC).
На 6 август икономическият календар съдържа само едно събитие. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите днес може да бъде много слабо.
Прогноза за EUR/USD и съвет към трейдърите:
Продажбите на двойката са възможни днес с цел 1.0879 на часовата графика, ако котировките се консолидират под зоната на подкрепа 1.0917–1.0929. Покупки ще бъдат възможни при отскок от зоната на подкрепа 1.0917–1.0929 на часовата графика с цел 1.1008.
Следите на нивата по Фибоначи са построени от 1.0668–1.1008 на часовата графика и от 1.0450–1.1139 на четиричасовата графика.
