В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0936 и планирах да вземам решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутната графика и видим какво се случи. Спадането и формирането на фалшив пробив на това ниво доведоха до входна точка за дълги позиции, очаквайки възстановяването на еврото. Въпреки това, както се вижда на графиката, възходящото движение не се осъществи. Пробивът и повторният тест на 1.0936 позволиха да се излезе от покупките с минимални загуби и също така да се влезе в къси позиции с развитието на корекцията, което доведе до спад на двойката с над 20 точки. Техническата картина за втората половина на деня беше преразгледана.
За отваряне на дълги позиции при EUR/USD е необходимо:
Волатилността и натискът върху еврото може да се запазят и през втората половина на деня. Това ще бъде достатъчно с добри статистически данни за търговския баланс на САЩ и индекса на икономическия оптимизъм RCM/TIPP. Ако двойката намалее, фокусът ще е върху най-близката подкрепа при 1.0895, където двойката в момента се насочва. Формирането на фалшив пробив ще бъде подходящ вариант за изграждане на дълги позиции с цел връщане към новата съпротива при 1.0930, образувана от резултатите на първата половина на деня. Пълзящите средни също са разположени там в полза на продавачите. Пробив и обновяване отгоре надолу на този диапазон ще укрепи двойката с шанс за покачване до зоната на 1.0962. Най-отдалечената цел ще бъде максимумът от 1.0985, където планирам да взема печалба. Ако EUR/USD намалее и няма активност около 1.0895 през втората половина на деня, ниво, което е доста важно от техническа гледна точка, продавачите ще възвърнат инициативата и ще започнат да изграждат низходящ тренд. В такъв случай ще вляза, само след формиране на фалшив пробив около 1.0871. Планирам да открия дълги позиции веднага при отскок от 1.0850, насочвайки се към възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции при EUR/USD е необходимо:
Продавачите продължават да възвръщат инициативата и това е доста очевидно от техните действия по време на всяка корекция на двойката. Силни американски статистически данни ще позволят на мечките да се върнат на пазара през втората половина на деня. Защитавайки 1.0930 заедно с фалшив пробив, ще бъде подходящ сценарий за откриване на къси позиции с цел падане до подкрепата при 1.0895, образувана от вчерашните резултати. Пробив и консолидация под този диапазон, както и обратен тест отдолу нагоре, ще предоставят още една точка за продажба с движение към зоната на 1.0871, където очаквам по-активно проявление на купувачите. Най-отдалечената цел ще бъде зоната на 1.0850, където ще взема печалба. Тестването на това ниво ще обороти плановете на купувачите на еврото да изграждат възходящ тренд. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина на деня и липсата на мечки при 1.0930, купувачите ще имат добра възможност да възвърнат инициативата. В такъв случай ще отложа продажбите до тестването на следващата съпротива при 1.0962. Ще действам също, но само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции веднага при отскок от 1.0985, насочвайки се към низходяща корекция от 30-35 пункта.
В COT отчета (Commitment of Traders) за 30 юли, имаше намаление на дългите позиции и рязко увеличаване на късите позиции. Решението на ЕЦБ да остави лихвените проценти непроменени с директен намек за тяхното понижаване през септември съвпадна със сравнително меката позиция на Федералния резерв, който също намекна, че ще понижи лихвите в началото на тази есен. Взимайки предвид последните данни от американската икономика, регулаторът вероятно трябваше да действа много по-рано, което доведе до текущата паника, наблюдавана на фондовия пазар и до риска от рецесия следващата година, което е лошо за силата на американския долар. COT отчетът посочва, че нетърговските дълги позиции са намалели със 5,923 до 183,006, докато нетърговските къси позиции са се увеличили с 12,184 до 165,207. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2,801.
Сигнали на индикаторите:
Пълзящи средни
Търговията се извършва около 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва проблеми за купувачите на евро.
Забележка: Периодът и цените на подвижните средни са определени от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите подвижни средни на дневната графика D1.
Bollinger Bands
При намаление, долната граница на индикатора около 1.0911 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Подвижна средна (глади волатилността и шума за определяне на текущата тенденция). Период 50. Означена в жълто на графиката.
- Подвижна средна (глади волатилността и шума за определяне на текущата тенденция). Период 30. Означена в зелено на графиката.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands. Период 20
- Некомерсиални трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени критерии.
- Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
- Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
- Обща некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
