Анализ на EUR/USD 5M
Във вторник, двойката EUR/USD претърпя относително значително падане, въпреки че нямаше убедителни причини. Волатилността намаля до около 60 пипса, но дори и 60 пипса не са лошо постижение за почти празен ден. Сред макроикономическите събития можем да отбележим само доклада за продажбите на дребно в Европейския съюз, който намаля с 0.3% през юли спрямо прогнозираните -0.1%. Така че можем да кажем, че този доклад създаде проблеми за еврото.
В предишни статии споменахме, че не разбираме цялата паника на пазара в петък и понеделник. Докладът за Nonfarm Payrolls показа отново слаба цифра, но няма "знак" за рецесия в американската икономика. Процентът на безработица се повиши до 4.3%, но не е ли това точно, което Федералният резерв искаше да постигне? Откровено казано, пазарът реагира така, сякаш увеличаването на безработицата, охлаждането на трудовия пазар и забавянето на бизнес активността са неочевидни неща, когато централната банка прилага строга ястребна политика от дълго време. Междувременно пазарът не е особено заинтересован от намалението на лихвения процент на Европейската централна банка.
Въпреки силния спад в търсенето на долара, двойката EUR/USD остава в седеммесечен хоризонтален канал между нивата 1.0600 и 1.1000. Тъй като цената се отскочи от горната граница на този рейндж, сега може да се очаква да падне до долната граница.
Всички търговски сигнали във вторник се формираха около нивото 1.0935. Първо, цената го преодоля, след това два пъти отскочи от него отдолу. Търговците можеха да изпълнят първия сигнал, тъй като вторият го дублираше, а третият се формира твърде късно. За съжаление, цената не успя да падне до критичната линия, но двойката може да продължи да пада днес.
COT доклад:
Последният COT доклад е с дата 30 юли. Илюстрацията по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време е бича и остава такава и в момента. Опитът на мечките да преминат в зоната на господство се провали катастрофално. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червената линия) е намаляла през последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синята линия) се е увеличила. В момента те са приблизително равни, което предполага нов опит на мечките да възвърнат лидерството.
Все още не виждаме фундаментални фактори, позволяващи еврото да набере значителен импулс, а техническият анализ ни показва, че цената е в консолидационна зона, тоест в плосък диапазон. Общата низходяща тенденция на еврото се запазва, но пазарът реши да си вземе почивка за шест месеца.
В момента червената и синята линии леко се раздалечават, което показва, че дългите позиции на единната валута нарастват. Въпреки това, като се има предвид плоската ситуация, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некомерсиалните търговци намаля с 5 900, докато броят на късите позиции се увеличи с 12 100. Съответно, нетната позиция намаля с 18 000. Според COT докладите, еврото все още има потенциал за спад.
Анализ на EUR/USD 1H
В рамките на почасовата времева рамка, EUR/USD отново показа рязко и силно покачване, но според нашата гледна точка, това не предлага "големи перспективи" за еврото. В петък и понеделник на пазарите имаше паника, но еврото остава в същия хоризонтален канал от 1.0600-1.1000, както през последните седем месеца. Ние вярваме, че има голяма вероятност за отблъскване от нивото на 1.1000 с последващо спадане до 1.0600. Както се оказа във вторник, Фед не споделя паниката на пазара и не планира да проведе спешна среща за намаляване на ключовата лихва.
За 7 август отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Сенку Спан Б (1.0851) и Кйжун-сен (1.0894). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе под внимание при идентифицирането на търговските сигнали. Помнете да зададете Стоп Лос на нулата, ако цената се е преместила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда не са планирани интересни събития в САЩ или Европейския съюз. Пазарът изглежда да се е успокоил след събитията в петък и понеделник, така че волатилността може да е по-ниска. Вярваме, че еврото трябва да запази спада си, но цената трябва поне да се консолидира под линията Кйжун-сен. Нови перспективи за растеж ще се отворят само над десетото ниво.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, близо до които трендът може да завърши.
Линии Кйжун-сен и Сенку Спан Б: Тези линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка на почасовата графика, са силни линии.
Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те предоставят търговски сигнали.
Жълти линии: Трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
Индикатор 1 на COT графики: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци
