В сутрешната си прогноза изтъкнах нивото от 1.0930 и планирах да взема решения относно влизането на пазара от тази точка. Нека разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. Покачването и формирането на фалшив пробив доведоха до влизане в къса позиция, което доведе до спад на двойката с 20 пункта, след което волатилността приключи. Техническата картина за втората половина на деня не беше преглеждана.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Предвид липсата на важни статистически данни, никой не бърза да предприеме действия с еврото. Картината е същата като вчера следобед и няма значителни американски статистики. Данните за кредитирането ще преминат незабелязано от пазара, тъй като се публикуват близо до края на американската сесия. Затова ще се придържам към предишния сценарий. В случай че двойката се понижи, основният фокус ще бъде върху най-близката подкрепа на нивото от 1.0895, която не беше достигната през първата половина на деня. Фалшив пробив на това ниво ще бъде подходяща възможност за увеличаване на дългите позиции с цел връщане до новата съпротива на 1.0930, формирана вчера. Там се намират и плъзгащите средни стойности, които подкрепят продавачите. Пробив и актуализация отгоре-надолу от този диапазон ще укрепи двойката с шанс за покачване към 1.0962. Най-далечната цел ще бъде върхът от 1.0985, където ще се вземат печалбите. В случай на спад в EUR/USD и липса на активност около 1.0895 през втората половина на деня, продавачите ще възвърнат инициативата на това ниво, което е доста важно от техническа перспектива. Те ще започнат да изграждат низходящ тренд. В този случай ще вляза само след формиране на фалшив пробив около 1.0871. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.0850, целейки 30-35 точков корекция нагоре през деня.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите продължават да държат инициативата, но действаха доста вяло през първата половина на деня. Като се вземе предвид отсъствието на американски статистики, може да се очаква завръщане на продавачите на пазара. Защита на 1.0930 с фалшив пробив, както обсъдих по-горе, ще бъде подходяща за отваряне на къси позиции, целейки спад до подкрепата на 1.0895, формирана вчера. Пробив и консолидация под този диапазон, заедно с обратен тест отдолу-нагоре, ще дадат нова точка за продажба с цел 1.0871, където очаквам да видя по-активни купувачи. Най-далечната цел ще бъде зоната от 1.0850, където ще се вземат печалбите. Тестирането на това ниво ще попречи на плановете на купувачите на евро да установят възходящ тренд. В случай че EUR/USD се покачи през втората половина на деня и липсват продавачи на 1.0930, купувачите ще имат шанс да възвърнат инициативата. В този случай ще отложа продажбите, докато не се тества следващата съпротива на 1.0962. Ще действам и тогава, но само след неуспешен опит за консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0985, целейки 30-35 точков корекция надолу през деня.
В доклада COT (Commitment of Traders) за 30 юли беше наблюдавано намаляване на дългите позиции и рязко увеличение на късите позиции. Решението на ECB да остави лихвените проценти без промяна, с ясно намекване за намаление през септември, съвпадна с относително меката позиция на Federal Reserve. Федералният резерв също така посочи, че няма да задържи ставките без промяна в началото на есента тази година. С оглед на последните данни за американската икономика, регулаторът трябваше да действа много по-рано, което доведе до настоящата паника, наблюдавана на фондовия пазар, и до риска от рецесия през следващата година, което е вредно за силата на американския долар. Докладът COT показа, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 5,923 до 183,006, докато късите некомерсиални позиции са се увеличили с 12,184 до 165,207. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2,801.
Сигнали на индикаторите:
Плъзгащи средни:
Търговията се извършва около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва проблеми за купувачите на евро.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са разглеждани от автора на часова графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни плъзгащи средни на дневната графика D1.
Индикатор Bollinger Bands:
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0910 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна (MA): Определя текущия тренд, заглаждайки волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна (MA): Определя текущия тренд, заглаждайки волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12, Бавен EMA период 26, SMA период 9.
- Индикатор Bollinger Bands: Период 20.
- Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните търговци.
- Обща нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
