Анализ на EUR/USD 5M
Двойката EUR/USD най-накрая се успокои в сряда. Волатилността се понижи до нива, типични за последните месеци, без значителни движения. Освен липсата на движение, имаше и липса на макроикономически и фундаментални новини, с изключение на един самотен и незначителен доклад за индустриалното производство в Германия, който не оказа влияние върху пазарното настроение.
Така еврото остана там, където беше при затваряне във вторник. Доларът не бърза да компенсира загубите от миналия петък. Пазарът все още е предпазлив относно извънредна среща на Федералния резерв или намаление на ключовия лихвен процент с 0.5% през септември. Въпреки това, ако Федералният резерв намали ключовия лихвен процент дори с 0.25%, това ще бъде нова причина за продажба на американската валута. Като цяло перспективите за долара са доста непривлекателни.
При тези обстоятелства само техническите фактори могат да спасят долара, тъй като пазарът не желае да реагира на фундаменталната среда. Заслужава да се отбележи, че двойката остава в хоризонталния канал от 1.06-1.10. Следователно, отдръпването от горната граница на този канал може да предизвика спад до долната граница.
Щом волатилността спадна до нивата от последните месеци, търговските сигнали спряха да се формират. Вчера само един сигнал за продажба беше формиран вечерта, който не доведе до значителен спад.
COT доклад:
Последният COT доклад е от 30 юли. Илюстрацията по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е била оптимистична за дълго време и остава такава и в момента. Опитът на мечките да поемат водещата роля се провали мизерно. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червената линия) е намаляла през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) е нараснала. В момента те са приблизително равни, което предполага нов опит от страна на мечките да възвърнат водещата си роля.
Освен това, все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха позволили на еврото да придобие значителен импулс, а техническият анализ ни казва, че цената е в зона на консолидация – с други думи, в плосък диапазон. Общият низходящ тренд на еврото остава, но пазарът реши да вземе почивка за шест месеца.
В момента червената и синята линия леко се отдалечават една от друга, което показва, че дългите позиции върху единната валута се увеличават. Въпреки това, предвид плоските условия, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 5,900, докато броят на късите позиции се увеличи с 12,100. Съответно, нетната позиция намаля с 18,000. Според COT докладите, еврото все още има потенциал да спадне.
Анализ на EUR/USD 1H
В рамките на часова времева рамка, EUR/USD показа рязко и силно покачване, но, от наша гледна точка, това не предлага "големи перспективи" за еврото. В петък и понеделник имаше паника на пазарите, но еврото остава в същия хоризонтален канал от 1.0600-1.1000, както е било през последните седем месеца. Ние смятаме, че има голяма вероятност от отскок на нивото от 1.1000 с последващ спад до 1.0600. Както се оказа във вторник, Фед не споделя паниката на пазара и не планира да проведе извънредна среща за понижаване на ключовата ставка.
За 8 август подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0838) и Kijun-sen (1.0894). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на равенство ако цената е се преместила в желаната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от потенциални загуби ако сигналът се окаже фалшив.
На четвъртък не са планувани значими събития в САЩ или Европейския съюз. Пазарът се е успокоил след събитията от петък и понеделник, така че волатилността може да бъде ниска. Ние смятаме, че еврото трябва да продължи своя спад, но цената трябва поне да се консолидира под линията Kijun-sen. Нови перспективи за растеж ще се отворят едва над десетото ниво.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии около които трендът може да завърши.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часова времева рамка към часовата графика, са силни линии.
Екстремни нива: Тънки червени линии от които цената преди това е отскочила. Тези предоставят търговски сигнали.
Жълти линии: Линии на тренда, трендови канали и други технически модели.
Индикатор 1 на графики на COT: Величината на нетната позиция за всяка категория търговци.
