В сутрешната ми прогноза идентифицирах нивото от 1.2672 като ключова точка за вземане на решения за влизане на пазара. Трябва да разгледаме 5-минутната графика, за да разберем какво се е случило. Понижението и формирането на фалшив пробив на това ниво доведоха до възможност за покупка на паунда, което доведе до повишение с повече от 20 точки към момента на писането. Поради тази причина техническата картина не бе преразгледана за втората половина на деня.
За отваряне на дълги позиции на GBP/USD:
При липсата на важна статистика от Великобритания, активните действия на биковете около 1.2672 не бяха изненадващи, и може да се очаква, че те ще се стремят да обновят дневния връх. Слабите статистики от САЩ, свързани с броя на първоначалните молби за безработица и промените в борсовите запаси, могат да помогнат за покачването на паунда. По-важно е какво ще каже членът на FOMC Томас Баркин относно последните колебания на фондовите пазари и лихвените проценти. В случай на мечо реакция на неговите изявления, само фалшив пробив около 1.2672, както обсъдих по-горе, ще бъде подходящ сценарий за отваряне на дълги позиции, насочени към корекция до съпротивлението на 1.2717, което още не сме достигнали. Пробив и повторен тест от горе надолу на този диапазон ще увеличат шансовете за покачване на паунда, водейки до входна точка за дълга позиция с цел достигане до 1.2758. Най-отдалечената цел ще бъде нивото от 1.2799, където планирам да взема печалбите си. Ако GBP/USD падне и няма активност на биковете около 1.2672 във втората половина на деня, ситуацията за паунда ще се влоши. Това ще доведе до спад и обновление на следващата подкрепа на 1.2643, увеличавайки шансовете за по-голям спад на двойката. Следователно, само формация на фалшив пробив ще бъде подходящо условие за отваряне на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD незабавно при отскок от дъното на 1.2613 с цел нагоре корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции на GBP/USD:
Продавачите поддържат контрол над пазара, но не успяха да пробият под седмичния минимум, което е знак за потенциален ръст във втората половина на деня. Поради тази причина е от съществено значение да се защити 1.2717, и само фалшив пробив ще потвърди наличието на големи играчи, залагащи на по-нататъшно спадане на паунда, предоставяйки възможност за отваряне на нови къси позиции за продължаване на мечия тренд с цел обновление на седмичния минимум и подкрепата на 1.2672. Пробив и повторен тест от долу нагоре на този диапазон ще нанесе удар върху позициите на купувачите, водейки до задействане на стоп ордери и отваряне на пътя за 1.2643. Най-отдалечената цел ще бъде нивото от 1.2613, където планирам да взема печалбите си. Тестването на това ниво ще засили новия мечи тренд. Ако GBP/USD се покачи и няма активност около 1.2717 във втората половина на деня, заедно с меките изявления на представители на Фед относно лихвените проценти, купувачите ще имат добра възможност да възстановят загубите и да върнат паунда до по-приемливи нива. В този случай ще отложа продажбите до фалшив пробив на нивото от 1.2758. Ако няма низходящо движение, ще продам GBP/USD незабавно при отскок от 1.2799, но очаквайки само низходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
В доклада (Commitment of Traders) от 30 юли имаше увеличение на късите позиции и намаление на дългите. Такава промяна в баланса на силата не е изненада, тъй като според резултатите от заседанието, Bank of England даде ясно да се разбере, че възнамерява допълнително да намали лихвените проценти, защото сега, повече от всякога, след като инфлацията е под контрол, икономиката се нуждае от специална подкрепа. Решението на Federal Reserve System да остави лихвените проценти непроменени, за разлика от Bank of England, доведе до спад на паунда, който ще продължи в близко бъдеще. Последният COT доклад показва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 22,854 до нивото от 165,635, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 7,858 до нивото от 54,164. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 348.
Сигнали на индикатори:
Плъзгащи средни:
Търговията се извършва около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва затруднения с по-нататъшния спад на паунда.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни се разглеждат от автора на H1 часова графика и се различават от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на D1 дневна графика.
Bollinger Bands:
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.2672 ще действа като подкрепа.
Описание на индикатори:
- Плъзгаща средна (МА): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязано в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна (МА): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязано в зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Период за бърза EMA 12. Период за бавна EMA 26. Период за SMA 9.
- Bollinger Bands: Период 20.
- Нетърговски трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
- Дълги нетърговски позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските трейдъри.
- Къси нетърговски позиции: Представляват общата къса отворена позиция на нетърговските трейдъри.
- Нетна нетърговска позиция: Разликата между късите и дългите позиции на нетърговските трейдъри.
