В сутрешната прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0931 и планирах да вземам решения за търговия от тази точка. Трябва да разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи. Цената се покачи до района от 1.0931, но нямаше фалшив пробив, така че не влязох в пазара в първата половина на деня. В резултат, не направих никакви сделки по време на сутрешната сесия. Техническата картина не беше преразгледана за втората половина на деня.
Как да отворим дълги позиции на EUR/USD:
Данните от Германия и Италия не доведоха до скок в волатилността, както се очакваше. Като се има предвид, че следобед няма значими статистически данни, краят на седмицата вероятно ще бъде доста скучен и без събития. Затова няма да бързам да влизам на пазара. Предпочитам да изчакам спад и формиране на фалшив пробив около новото ниво на подкрепа на 1.0907, формирано въз основа на вчерашните резултати. Целта ще бъде покачване и повторно тестване на новото ниво на съпротива на 1.0931, където очаквам да започнат да се появяват продавачи. Пробив и последващ повторен тест на този диапазон отгоре надолу може да укрепи валутната двойка, като има шанс за покачване към 1.0958. Най-отдалечената цел ще бъде максимумът на 1.0985, където ще фиксирам печалбите. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0907 през втората половина на деня, продавачите ще възвърнат инициативата и ще започнат да изграждат низходящ тренд. В този случай ще обмисля вход само след фалшив пробив около 1.0884. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.0855, с цел вътредневна корекция от 30-35 пункта.
Как да отворим къси позиции на EUR/USD:
Продавачите продължават да запазват инициативата. Като се има предвид липсата на значими статистически данни от САЩ, защитата на 1.0931 с фалшив пробив би била подходящ сценарий за отваряне на къси позиции с цел падане до подкрепата на 1.0907, формирана въз основа на вчерашни резултати. Пробив и консолидация под този диапазон, последвана от повторен тест отдолу нагоре, ще осигурят още една точка за продажба с движение към 1.0884, където очаквам да видя по-активни купувачи. Най-отдалечената цел ще бъде зоната на 1.0855, където ще фиксирам печалбите. Тестването на това ниво ще отмени плановете на купувачите за изграждане на възходящ тренд. Ако EUR/USD се покачи втората половина на деня и няма мечки на 1.0931, купувачите ще имат шанс да възвърнат инициативата. В този случай ще отложа продажбите до тестване на следващото ниво на съпротива на 1.0958. Планирам да действам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0985, с цел краткосрочна низходяща корекция от 30-35 пункта.
В доклада на COT (Commitment of Traders) за 30 юли имаше намаление на дългите позиции и значително увеличение на късите позиции. Решението на ЕЦБ да остави лихвените проценти без промяна, с директен намек за намалението им през септември, съвпадна с доста "меката" позиция на Федералния резерв, който също посочи, че няма да остави лихвените проценти без промяна в началото на есента тази година. Като се имат предвид последните данни за американската икономика, регулаторът вероятно е трябвало да действа много по-рано, което доведе до паниката, която в момента се наблюдава на фондовия пазар и риска от рецесия през следващата година, което е неблагоприятно за силата на долара. Докладът на COT показа, че дългите нетърговски позиции намаляха с 5,923 до 183,006, докато късите нетърговски позиции се увеличиха с 12,184 до 165,207. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2,801.
Сигнали на индикаторите:
Пълзящи средни:
Търговията се извършва около 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва страничен пазар.
Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни са разгледани от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни пълзящи средни по дневната графика D1.
Bollinger Bands:
Ако цената спадне, долната граница на индикатора около 1.0919 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Обозначена в жълто на графиката.
- Пълзяща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Обозначена в зелено на графиката.
- MACD (Пълзяща средна конвергенция/дивергенция): Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands: Период 20.
- Нетърговски трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги нетърговски позиции: Общата дълга отворена позиция на нетърговските трейдъри.
- Къси нетърговски позиции: Общата къса отворена позиция на нетърговските трейдъри.
- Обща нетна позиция на нетърговските трейдъри: Разликата между дългите и късите позиции на нетърговските трейдъри.
