В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.0931 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека погледнем 5-минутната графика и да видим какво се случи. Имаше покачване близо до 1.0931, но не се формира фалшив пробив. В резултат на това избягвах търговията през първата половина на деня. Техническата картина не беше преразгледана за втората половина на деня.
За да отворите дълги позиции на EUR/USD:
Данните от Германия предвидимо не доведоха до скок в волатилността и, имайки предвид липсата на икономически данни през втората половина на деня, началото на седмицата вероятно ще бъде подобно на края на миналата седмица. Поради тази причина няма да бързам да влизам на пазара. Предпочитам да изчакам спад и формиране на фалшив пробив около нивото на подкрепа 1.0907, формирано в края на миналата седмица, преди да отворя дълги позиции. Целта ще бъде покачване и обновяване на нивото на съпротива 1.0931, където очаквам първите знаци на продавачи на еврото. Пробив, последван от повторно тестиране на този диапазон отвисоко, може да укрепи двойката, увеличавайки шансовете за покачване към нивото 1.0958. Най-дистанционната цел ще бъде нивото 1.0985, където ще взема печалбите. Ако EUR/USD спадне и няма значителна активност около 1.0907 през втората половина на деня, продавачите ще възвърнат инициативата и ще започнат изграждане на низходящ тренд. В този случай ще вляза само след формиране на фалшив пробив около 1.0884. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.0855, с цел 30-35 точкова възходяща корекция за деня.
За да отворите къси позиции на EUR/USD:
Продавачите продължават да държат контрола. Имайки предвид липсата на значителна статистика от САЩ, защитата на 1.0931, както беше миналия петък, комбинирана с фалшив пробив, би била подходящ сценарий за отваряне на къси позиции с цел ниво на подкрепа 1.0907. Пробив и консолидация под този диапазон, заедно с повторно тестиране отдолу нагоре, ще осигурят още една точка за продажба, с цел 1.0884, където очаквам по-активно участие на купувачи. Най-дистанционната цел ще бъде нивото 1.0855, където ще взема печалбите. Тест на това ниво би осуетил опитите на купувачите на еврото да установят възходящ тренд. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и продавачите отсъстват на 1.0931, купувачите ще имат шанс да възвърнат инициативата. В този случай ще отложа продажбата до теста на следващото ниво на съпротива при 1.0958. Ще предприема действия и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0985, с цел 30-35 точкова низходяща корекция.
В отчета COT (Commitment of Traders) за 30 юли се наблюдава намаление на дългите позиции и рязко увеличение на късите позиции. Решението на ЕЦБ да остави лихвените проценти непроменени, с ясно намекнато намаление през септември, съвпадна с позицията на Федералния резерв, която също сигнализира, че лихвените проценти може да не останат на същото ниво в началото на есента тази година. С оглед на последните данни за икономиката на САЩ, вероятно Федералният резерв се е наложило да действа много по-рано, което доведе до сегашната паника на фондовия пазар, както и до риска от рецесия през следващата година, което е негативно за силата на щатския долар. В отчета COT беше посочено, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 5923 до 183,006, докато късите некомерсиални позиции са се увеличили с 12,184 до 165,207. В резултат разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2801.
Индикаторни сигнали:
- Плъзгащи средни: Търговията се провежда около нивата за 30 и 50 дни, което предполага страничен пазар.
- Bollinger Ленти: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0910 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна: Плъзгаща средна, която определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. 50-период, отбелязан в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна: Плъзгаща средна, която определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. 30-период, отбелязан в зелено на графиката.
- MACD Индикатор: (Moving Average Convergence/Divergence) Бърза EMA 12-период, Бавна EMA 26-период, SMA 9-период.
- Bollinger Ленти: 20-период.
- Некоммерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некоммерсиални позиции: Представляват общата отворена дълга позиция на некоммерсиалните търговци.
- Къси некоммерсиални позиции: Представляват общата отворена къса позиция на некоммерсиалните търговци.
- Обща некоммерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некоммерсиалните търговци.
