Във вторник валутната двойка EUR/USD се възстанови от зоната на подкрепа 1.0917 – 1.0929, обърна посоката в полза на европейската валута и поднови възходящото си движение. Двойката също успя да пробие над корективното ниво от 127.2% при 1.0984, което отваря пътя за по-нататъшен растеж към следващото ниво на Fibonacci от 161.8% при 1.1070. В момента не виждам никакви сигнали за продажба, но затваряне под нивото от 1.0984 може да указва потенциално понижение на двойката.
Ситуацията с вълните стана малко по-сложна, но като цяло остава разбираема. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие под дъното на предишната вълна, а новата възходяща вълна проби върха от 5 август. Така, "бичият" тренд все още е налице. За да стане този тренд невалиден, мечките трябва да пробият под дъното на последната низходяща вълна, което се намира около нивото 1.0882.
Информационният фон нанесе удар на американския долар във вторник, а днес може да бъде решаващият фактор. Вчера се разкри, че Индексът на производствените цени (PPI) е спаднал до 2.2%, което търговците не бяха очаквали след 2.7% през юни. Така, производствените цени се забавиха много повече от очакваното, което накара търговците логично да заключат, че инфлацията също може да се забави повече от прогнозите за днешния ден. Дали това е вярно или не, ще разберем буквално след около час. Според мен, вчерашната реакция на пазара към PPI беше преувеличена, и дори тази сутрин булите продължават своите атаки. И всичко това заради един единствен доклад със средоважност. Въпреки това, пазарът остава в доста нервно състояние. По-рано този месец се разкри, че нивото на безработицата в САЩ се е увеличило с 0.2%, а числото за Nonfarm Payrolls беше под очакванията на пазара за четвърти или пети път поред. Оттогава, доларът е в спад, тъй като пазарът е напълно убеден, че Федералният резерв ще започне облекчаване на монетарната политика през септември. Днешният доклад за инфлацията може още повече да затвърди това убеждение.
На четиричасовата графика, двойката обърна в полза на европейската валута близо до корективното ниво от 38.2% при 1.0876 и започна ново възходящо движение. Пробивът на двойката над нивото от 23.6% по Фибоначи при 1.0977 предполага по-нататъшен ръст към следващото корективно ниво от 0.0% – 1.1139. Не се наблюдават никакви предстоящи дивергенции във никакви индикатори. Според мен настоящото покачване не е напълно оправдано от информационния фон, но търговците в момента са склонни да продават долара при всяка удобна възможност.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица, спекулантите отвориха 2,793 дълги позиции и затвориха 12,988 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се промени към "мечешко" преди няколко месеца, но в момента отново доминират биковите настроения. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега е 186,000, докато късите позиции възлизат на 152,000.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да купувам еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава своята монетарна политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В САЩ доходността ще остане висока поне до септември, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. Въпреки това, не трябва да се пренебрегва техническата анализа, която в момента не подкрепя силен спад на еврото, както и информационния фон, който редовно създава препятствия за долара.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – БВП за второ тримесечие (09:00 UTC)
- Еврозона – Промяна в индустриалното производство (09:00 UTC)
- САЩ – Индекс на потребителските цени (12:30 UTC)
На 14 август икономическият календар включва няколко важни записа. Влиянието на информационния фон върху настроението на търговците днес ще бъде силно.
Прогноза и съвети за търговия EUR/USD:
Не бих разглеждал продажби на двойката днес, тъй като мечките едва започват да се оттеглят от пазара. Покупката беше възможна при затваряне или отскок от зоната на подкрепа от 1.0917 – 1.0929 на часовата графика, с цел 1.1008. Тази цел беше достигната вчера, а днешната цел е 1.1070. Важно е обаче инфлационният доклад да не покаже стойност над 2.9%. Ако го направи, доларът може бързо да възстанови загубеното в началото на тази седмица.
Фибоначи мрежите са изградени между 1.0917 – 1.0668 на часовата графика и 1.0450 – 1.1139 на четиричасовата графика.
