В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.1017 и планирах да вземам решения за пазарен вход на базата на него. Нека погледнем 5-минутната графика и да видим какво се случи. Изкачването до нивото 1.1017 се случи, но нямаше фалшив пробив на това ниво. Техническата настройка не се е променила за втората половина на деня.
За откриване на дълги позиции на EUR/USD:
Липсата на движение през първата половина на деня е свързана с празния икономически календар и очакваните данни за икономиката на САЩ, които до известна степен ще повлияят върху плановете на Федералния резерв. Спадът в обема на продажбите на дребно за юли тази година би имал негативен ефект върху долара и би помогнал за по-нататъшно понижаване на инфлацията в САЩ, така че може да видим силен бичи тласък за еврото след публикуването на тези данни. Освен това очакваме данни за първоначалните искания за безработица, промени в индустриалното производство и реч на члена на FOMC Patrick T. Harker. Имайки предвид, че техническата картина не се е променила, ако статистиката е слаба, спад и фалшив пробив около нивото на подкрепа от 1.0984 ще бъдат добри условия за откриване на дълги позиции, очаквайки по-нататъшен ръст на еврото и засилване на бичия тренд. Пробив и консолидация над 1.1017, междинно съпротивление, ще доведат до засилване на двойката с шанс да се покачи към 1.1047. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.1076, където планирам да взема печалба. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0984 през втората половина на деня, което би се случило само при много силни данни от САЩ, продавачите ще имат шанс за по-голяма корекция и ще започнат активно да натискат двойката надолу. В този случай бих влязъл само след фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа при 1.0984, където се намират пълзящите средни стойности и предоставят подкрепа на купувачите. Планирам да отворя дълги позиции незабавно, ако цената се отскочи от 1.0949, целейки нагорна корекция от 30-35 точки в рамките на деня.
За откриване на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите продължават да губят инициатива. Защитата на нивото от 1.1017 изглежда е задържала, но не последва спад. Фалшив пробив при 1.1017 след публикуването на данните би осигурил подходящ сценарий за откриване на къси позиции, целейки спад към междинната подкрепа при 1.0984. Пробив и консолидация под този диапазон, последвани от повторен тест отдолу нагоре, ще предоставят още една точка за продажба с движение към 1.0949, където очаквам по-активно присъствие на купувачите. Крайната цел ще бъде зоната от 1.0916, където ще взема печалбата. Тестът на това ниво би подкопал плановете на купувачите на еврото да установят възходящ тренд. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня сред слабата статистика от САЩ и няма активност на мечките при 1.1017 и 1.1047, купувачите ще продължат да изграждат нов възходящ тренд. В този случай бих отложил продажбите до теста на следващото съпротивление при 1.1076. Тогава също бих действал, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.1111, целейки надолу корекция от 30-35 точки.
В отчета COT (Commitment of Traders) за 6 август имаше увеличение на дългите позиции и намаление на късите. Очевидно новият курс на Федералния резерв за облекчаване на монетарната политика не е останал незабелязан, и въпреки очакваните подобни действия от ЕЦБ, еврото има всички шансове да се възстанови срещу долара, тъй като американският регулатор може да изненада всички тази есен със сваляне на лихвените проценти с половин процентен пункт. Скоро ще бъдат публикувани няколко статистики, които ще определят бъдещите действия на Фед, затова е важно внимателно да следим икономическия календар. Отчетът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 2,793 до 185,799, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 12,988 до 152,219. В резултат, разликата между дългите и късите позиции е намаляла с 1,293.
Сигнали от индикаторите:
Пълзящи средни стойности:
Търговията се провежда около 30-дневната и 50-дневната пълзяща средна стойност, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Периодът и цените на подвижните средни стойности, разглеждани от автора, са на часовата графика H1 и се различават от общото определение за класическите дневни подвижни средни стойности на D1 дневната графика.
Bollinger Bands:
В случай на спад, долната граница на Bollinger Bands около 1.1000 ще послужи като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Средна подвижна стойност: Подвижна средна стойност, която определя текущия тренд, изглаждайки волатилността и шума. Период 50. Отбелязана с жълто на графиката.
- Средна подвижна стойност: Подвижна средна стойност, която определя текущия тренд, изглаждайки волатилността и шума. Период 30. Отбелязана със зелено на графиката.
- MACD Индикатор: Подвижна средна конвергенция/дивергенция — конвергенция/дивергенция на подвижни средни стойности. Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
- Bollinger Bands: Bollinger Bands. Период 20.
- Некомерсиални трейдъри: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции: Общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
- Къси некомерсиални позиции: Общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
- Обща нетна позиция на некомерсиалните трейдъри: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
