Двойката EUR/USD падна под корективното ниво от 127.2% при 1.0984 в четвъртък, но спадът беше краткотраен. В момента, биковете търговци правят пореден опит да затвърдят позиция над нивото от 1.0984, което би позволило по-нататъшен растеж на еврото към средноседмичния връх и ниво на Фибоначи от 161.8% при 1.1070. Отскачане от нивото от 1.0984 би сигнализирало потенциална обръщане в полза на американския долар и леко спадане към зоната на подкрепа от 1.0917 – 1.0929.
Ситуацията с вълната се усложни донякъде, но като цяло няма значителни притеснения. Последната завършена низходяща вълна не проби дъното на предишната вълна, докато новата възходяща вълна надмина върха от 5 август. Така, възходящият тренд остава непокътнат. За да бъде анулиран възходящият тренд, мечките сега трябва да пробият дъното на последната низходяща вълна, което е около нивото 1.0882.
Новините вчера подкрепиха мечките за първи път от известно време. Обемите на продажбите на дребно в САЩ се увеличиха с 1% през юли, в сравнение с очакванията на пазара от +0.3%, докато броят на началните заявления за безработица нарасна с 227,000 в сравнение с очакванията от 235,000. Обаче, само час по-късно, бе публикуван друг ключов доклад за индустриалната продукция в САЩ, който показа спад от 0.6% през юли, спрямо пазарните очаквания от -0.3%. Така, въпреки че доларът спечели известна доминация в четвъртък, той бързо я загуби. Мечките отстъпиха отново и е вероятно да продължат да отстъпват, тъй като повечето трейдъри очакват Федералният резерв да облекчи паричната си политика през септември. Това е значителен фактор за спада на щатския долар. Могат да се водят безкрайни дебати за това колко от намалението на лихвения процент на FOMC вече е включено в цените или дискусии за облекчаването на паричната политика на ЕЦБ, но действията на пазара ясно показват, че той е фокусиран върху купуването. Във всеки случай, няма признаци за края на възходящия тренд в момента.
На 4-часовия график, двойката направи обрат в полза на еврото около 38.2% корективно ниво на 1.0876 и започна ново възходящо движение. Консолидацията над 23.6% Фибоначи ниво на 1.0977 предполага по-нататъшен растеж на двойката към следващото корективно ниво на 0.0% – 1.1139. Не се наблюдават непосредствени дивергенции в никакви индикатори. Според мен, текущият растеж не напълно съответства на новинарския фон, но графиката все пак ясно индикира бичи тренд без признаци за край.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите отвориха 2,793 дълги позиции и затвориха 12,988 къси позиции. Настроението на групата „Non-commercial“ се обърна към мечи преди няколко месеца, но в момента биковете отново контролират пазара. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега е 186,000, докато късите позиции са 152,000.
Аз все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната си политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. Междувременно, доходността в САЩ ще остане висока поне до септември, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. Въпреки това е важно да не се пренебрегва техническият анализ, който в момента не показва силен спад на еврото, както и новинарският фон, който често създава препятствия за долара.
Календар на новините за САЩ и еврозоната:
- САЩ - Брой издадени разрешителни за строеж (12:30 UTC).
- САЩ - Индекс на потребителските настроения на Университета в Мичиган (14:00 UTC).
Икономическият календар за 16 август включва само два значителни записа, които ще определят дали доларът може да се възстанови малко преди края на седмицата. Влиянието на новинарския фон върху настроенията на търговците днес може да бъде умерено, особено през втората половина на деня.
Прогноза за EUR/USD и препоръки за търговците:
Не бих разглеждал продажба на двойката днес, тъй като мечките тъкмо се оттеглят от пазара. Покупките са възможни, ако двойката се консолидира над нивото 1.0984 на часовата графика, с цел 1.1048 и 1.1070. Вчера доларът получи неочаквана подкрепа от новините, но само за кратък период. Днес може да получи краткосрочна подкрепа също, но трендът остава възходящ.
Фибоначчи нивата са начертани от 1.0917 – 1.0668 на часовата графика и от 1.0450 – 1.1139 на 4-часовата графика.
