Двойката EUR/USD продължи възходящото си движение в понеделник, затваряйки деня над зоната на съпротива от 1.1070–1.1081. В резултат, дори без корекция, възходящият импулс на двойката може да продължи към следващото ниво на 1.1140. Затваряне под зоната от 1.1070–1.1081 би било в полза на американския долар и потенциално ще доведе до спад към 127.2% нивото на Фибоначи на 1.0984.
Ситуацията с вълните стана малко по-сложна, но като цяло остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не проби под дъното на предишната вълна, докато новата възходяща вълна надхвърли върха от 14 август. Следователно, възходящата тенденция все още е в сила. За да обърнат тази тенденция, мечките сега трябва да пробият дъното на последната низходяща вълна, което се намира около нивото 1.0950.
В понеделник нямаше значими новини, но това не възпира възходящите търговци. Наблюдавахме стабилно изкупуване на еврото през целия ден. Макар че има множество потенциални причини за това, няма ясни доказателства, че тези фактори са точната причина за спада на долара. Важно е да се отбележи, че пазарът винаги е повлиян от множество информационни фактори, които могат да се приписват на всяко движение. Например, по-късно тази седмица председателят на Федералния резерв Джером Пауъл е насрочен за изказване, и пазарът несъмнено очаква риторика в духа на "гълъбите". Освен това, Федералният резерв вероятно ще проведе значителна среща след месец, на която за първи път от много години, може да бъде облекчена, вместо затегната, паричната политика. Възходящите търговци може би извършват непрестанните си атаки на базата на тези фактори. В същото време е важно да се отбележи, че пазарът рядко се движи без нови данни, които да го захранват. Миналата седмица новините не бяха катастрофални за долара, и в понеделник нямаше никакви новини, но въпреки това доларът не успя дори минимално да се възстанови. В момента техническият анализ изглежда по-голям приоритет.
На 4-часовата графика, двойката се обърна в полза на еврото около 38.2% корективно ниво на Фибоначи при 1.0876 и започна ново възходящо движение. Консолидацията над 23.6% корективно ниво на Фибоначи при 1.0977 предполага, че двойката може да продължи да се покачва към следващото корективно ниво от 0.0% – 1.1139. Днес се формира низходяща дивергенция на индикатора CCI, но в рамките на възходящ тренд това може да сигнализира само потенциална корекция. Според мен, настоящият ръст не съответства на фундаменталния фон, но техническата картина ясно показва възходящ тренд без признаци за завършване.
Отчет за търговските ангажименти (COT)
През последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 3,587 дълги позиции и отвориха 3,010 къси позиции. Настроенията на групата „Non-commercial“ се промениха към мечи преди няколко месеца, но в момента биковете отново доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 182,000, докато броят на късите позиции е 155,000.
Все още вярвам, че ситуацията в крайна сметка ще се обърне в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В САЩ се очаква доходността на облигациите да остане висока поне до септември, което прави долара по-атрактивен за инвеститорите. Възможността за значителен спад на еврото е очевидна. Въпреки това не бива да забравяме за техническия анализ, който в момента не предполага силен спад на еврото, както и за фундаменталния фон.
Икономически календар за САЩ и еврозоната:
Еврозона – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC).
Икономическият календар за 20 август съдържа само едно събитие. Влиянието на информационния фон върху настроенията на търговците днес ще бъде много слабо.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:
Днес може да се обмисли продажба на двойката, ако затвори под зоната 1.1070–1.1081 на часовата графика, с цел 1.0984. Бих подхождал внимателно към купуването, но след консолидация над 1.1081, могат да се разглеждат нови сделки с цел 1.1140.
Нивата на Фибоначи са начертани на базата на 1.0917–1.0668 на часовата графика и 1.0450–1.1139 на 4-часовата графика.
