Анализ на EUR/USD 5M
Във вторник, двойката EUR/USD продължи своето възходящо ценово движение. През деня беше публикуван само един макроикономически доклад, който не оказа влияние и не можа да повлияе върху движението на валутната двойка. Второто оценяване за юли беше публикувано и беше идентично с първото. Инфлацията се е увеличила с 2.6% на годишна база, което пазарът вече беше наясно без днешния доклад. Следователно, вчерашното поскъпване на еврото не беше свързано с този доклад. Всъщност, еврото се покачваше през всички часове на деня и нощта, във всякакви дни, дори когато няма фундаментални или макроикономически събития. Този текущ скок в растежа е напълно ирационален.
Единственият въпрос, който трябва да занимава търговците сега, е колко още ще продължи този неумолим ръст на еврото. Търгуването на бичи пазар в момента изглежда лесно, просто и удобно, но само на пръв поглед, тъй като най-вероятно търговците осъзнават, че еврото се покачва без видима причина. Следователно, това движение може да приключи по всяко време. Да купуваш валута, когато не знаеш защо се покачва, не е идеално. Въпреки това, все още няма признаци за край на възходящата тенденция и цената може да продължи да се покачва с цели на 1.1137 и 1.1185.
Във вторник беше генериран само един търговски сигнал - в началото на американската търговска сесия, нивото от 1.1092 беше премина-то. До края на деня, еврото се покачи с едва 15 пипса, но в момента волатилността е ниска и движението е едностранно. Напълно разумно е да останете в тази търговия и в сряда.
COT отчет:
Последният доклад на COT е с дата 13 август. Илстрацията по-горе показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци е бълича от дълго време и остава такава. Опитът на мечките да преминат в зоната си на доминация завърши с грандиозен провал. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червена линия) е намаляла през последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синя линия) е нараснала. В момента те са приблизително равни, което индикира нов опит на мечките да завземат контрол.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото, а техническият анализ показва, че цената се намира във фаза на консолидация — с други думи, в плоска. В седмичната времева рамка е ясно, че от декември 2022 г. насам двойката се търгува между нивата 1.0448 и 1.1274. С други думи, преместихме се от седеммесечен диапазон в 18-месечен.
В момента червената и синята линии леко се раздалечават, което показва, че дългите позиции в едната валута се увеличават. Въпреки това, предвид плоските условия, подобни промени не могат да бъдат основа за дългосрочни изводи. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некомерсиалните търговци е намалял с 3,600, докато броят на късите позиции е нараснал с 3,000. Съответно, нетната позиция е намаляла с 6,600. Според COT докладите, еврото все още има потенциал за понижаване.
Анализ на EUR/USD 1H
EUR/USD поддържа постоянен и умерен възходящ тренд в почасовата времева рамка. Миналата седмица новите доклади за инфлацията в САЩ дадоха на пазара още една причина отново да продаде долара. Тази седмица пазарът очаква изказване с мек тон от председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Пазарът напълно използва тези възможности за продажба на долара. Все още имаме на разположение възходяща трендова линия, която подкрепя еврото. Принципно, нито един от индикаторите в момента не предполага, че възходящият тренд приключва.
За 21 август отбелязваме следните нива за търговия: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, както и линиите Senkou Span B (1.0964) и Kijun-sen (1.1035). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss на равнище "без загуба", ако цената се е преместила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда не са планирани значими събития в Еврозоната. В САЩ единственото значимо събитие е публикуването на протоколите от последното заседание на Фед, чисто формален документ. Въпреки това, възходът на еврото може да продължи, тъй като остава незасегнат от фундаменталните фактори. Забележително е, че на пазара няма признаци на незначителна корекция.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, около които трендът може да приключи.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка в почасовата диаграма, са силни линии.
Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди е отскачала. Те предоставят търговски сигнали.
Жълти линии: Трендови линии, тренд канали и други технически фигури.
Индикатор 1 на графиките COT: Нетно размер на позицията за всяка категория търговци
