Във вторник двойката EUR/USD продължи движението си нагоре след като се консолидира над зоната 1.1070–1.1081. На сряда възходящото движение на стойността на двойката продължава в рамките на възходящия трендов канал и двойката има реалистичен шанс да достигне корективното ниво от 200.0% при 1.1164 още днес. Първите знаци за оттегляне на биковете ще се появят, ако двойката затвори под трендовия канал. Вторият знак ще се появи след консолидиране под зоната на подкрепа от 1.1070–1.1081. Въпреки това, дори и в този случай, растежът на щатския долар ще бъде ограничен от възходящата трендова линия.
Структурата на вълната стана малко по-сложна, но все още остава ясна като цяло. Последната завършена низходяща вълна не проби дъното на предишната вълна, докато новата възходяща вълна проби пика от 14 август. По този начин "бичият" тренд все още е непокътнат. За да бъде "бичият" тренд анулиран, сега мечките трябва да пробият дъното на последната низходяща вълна, която е близо до ниво 1.0950.
Новинарският фон във вторник беше изключително слаб, но това не попречи на бичите трейдъри. През целия ден отново наблюдавахме стабилни покупки на еврото. Задържам мнението си, че бичите трейдъри продължават да движат пазара, базирани на очакванията за намаляване на лихвения процент от FOMC и речта на Джером Пауъл на симпозиума в Джаксън Хоул в края на седмицата. Дали това наистина е причината или не остава отворен въпрос. Въпреки това, не виждам други причини за толкова силен спад на щатския долар. Също така не го намирам за логично, тъй като трейдърите ежедневно разтоварват долара. Федералният резерв несъмнено ще намали лихвите през септември, но никой не знае какво ще се случи след това. Ако инфлацията отново се ускори през август, септември или октомври, ще намали ли Федералният резерв лихвите през ноември и декември? Според мен, пазарът отново е прекалено оптимистичен и се изпреварва. В момента няма достатъчно фактори, които да оправдават ежедневната разпродажба на долара.
На 4-часовата графика двойката се е повишила до нивото 0.0% по Фибоначи на 1.1139. Възстановяването от това ниво може да сигнализира за обръщане в полза на американския долар и потенциален спад към 23.6% корективно ниво на 1.0977. CCI сигнализира за "меча" дивергенция от няколко дни, а RSI е в прекупено състояние. Така че има много фактори, които показват потенциален спад на двойката до края на седмицата. Въпреки това, възможен ли е силен растеж на долара в този момент? Според мен, не. Дори ако започне низходящ тренд, ще е необходимо доста време, за да се съберат необходимите потвърждения.
Доклад за ангажимента на търговците (COT):
По време на последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 3,587 дълги позиции и отвориха 3,010 къси позиции. Настроението на групата Non-commercial стана мечешко преди няколко месеца, но биковете отново доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 182,000, докато късите позиции са общо 155,000.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се измества в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава монетарната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В САЩ те ще останат на високи нива поне до септември, правейки долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. Все пак, важно е да се има предвид техническият анализ, който в момента не показва силно значителен спад на еврото, както и новинарският фон, който постоянно "поставя прът" на представянето на долара.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
САЩ – Публикация на протоколите на FOMC (18:00 UTC).
На 21 август, икономическият календар съдържа само едно събитие. Влиянието на новините върху настроението на трейдърите днес ще бъде много слабо.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Може да се разгледа продажбата на двойката днес при отскачане от нивото 1.1139 на 4-часовата графика с цел 1.0977. Покупки бяха възможни при затваряне над нивото 1.1080 на часовата графика с цел 1.1140. Тази цел е почти достигната. Бих подходил с внимание към нови покупки.
Фибоначи нива са начертани между 1.0917–1.0668 на часовата графика и между 1.0450–1.1139 на 4-часовата графика.
