В сутрешната ми прогноза обърнах внимание на нивото от 1.3094 и планирах да взимам търговски решения на базата на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Повишаването и формирането на фалшив пробив на това ниво предоставиха добра точка за влизане в къси позиции, но не доведоха до значителен спад. Пробивът и повторният тест на 1.3094, комбинирани със силни статистики от Великобритания, предложиха точка за влизане в покупки по тренд, което доведе до печалба от над 30 пункта за двойката. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.
Как да открием дълги позиции на GBP/USD:
По време на сесията в САЩ ще получим данни за индекса на производството и услугите в САЩ (PMI), както и първоначалните искове за безработица и продажбите на съществуващи домове. Само много силни показатели, значително надвишаващи прогнозите на икономистите, могат да свалят паунда до нивото от 1.3094 - междинно ниво на подкрепа, където планирам да действам. Лъжливо пробиване там ще предостави входна точка за дълги позиции, с цел ново обновление на новият месечен връх на 1.3138. Пробив и повторен тест на този диапазон отгоре надолу ще укрепят шансовете за по-нататъшно развитие на възходящия тренд, като ще предизвикат стоп-лос нареждания на продавачите и ще предоставят добра входна точка за дълги позиции с потенциална цел на 1.3177. Крайната цел ще бъде нивото от 1.3209, където планирам да взема печалби. Ако GBP/USD се понижи и не се наблюдава бичо дейност около 1.3094 през втората половина на деня – където подвижните средни стойности подкрепят биковете малко по-долу – налягането върху двойката ще се увеличи. Това може да доведе до спад и повторен тест на следващата подкрепа на 1.3053. Лъжливо пробиване би било добро условие за откриване на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD на отскок от нивото от 1.3010, целейки корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
Как да открием къси позиции на GBP/USD:
Продавачите се опитаха, но наскоро не бяха много успешни. Ясно е, че паундът все още има възходящ потенциал, а проблемите в икономиката на САЩ ще бъдат в полза на тези, които залагат на по-слаб долар и по-нататъшен растеж на рисковите активи, включително британския паунд. Основната задача на мечките е да защитят новия месечен връх на 1.3138. Само лъжливо пробиване на това ниво би било приемлив вариант за откриване на къси позиции, целейки корекция и повторен тест на подкрепата на 1.3094, която по-рано сутринта служила като съпротива. Пробив и повторен тест отдолу нагоре на този диапазон ще удари позициите на купувачите, ще предизвика стоп-лос нареждания и ще отвори пътя към 1.3053, където очаквам по-активни действия от основните играчи. Крайната цел ще бъде нивото от 1.3010, където ще взема печалби. Тестването на това ниво значително ще навреди на възходящия потенциал на паунда. Ако GBP/USD се покачи и не се наблюдава продажбена активност на 1.3138 през втората половина на деня, продавачите ще нямат друг избор освен да отстъпят още, тъй като инициативата ще остане в ръцете на купувачите. В този случай ще отложа продажбите до формиране на лъжливо пробиване на 1.3177. Ако няма движение надолу, ще продам GBP/USD на отскок от 1.3209, целейки корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
Докладът COT за 13 август показа рязко намаляване на дългите позиции и леко увеличение на късите позиции. Ясно е, че последните изявления на Bank of England, които уточниха, че банката възнамерява да намали лихвените проценти, заедно с икономически данни, показващи спад в ценовия натиск, бяха ключови причини търговците да се откажат от нови дълги позиции. Колкото по-ниски са лихвените проценти, толкова по-малко привлекателен става паундът. Въпреки това, въпреки меката позиция на централната банка, паундът успя да се възстанови благодарение на значителната слабост на щатския долар, която все още се наблюдава поради същите причини: очаква се Федералният резерв да намали лихвените проценти през септември тази година за първи път от началото на пандемията от коронавирус. Последният доклад COT показва, че дългите некорпоративни позиции са намалели с 23,477 до 102,603, докато късите некорпоративни позиции са се увеличили с 3,110 до 54,791. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е разширила с 3,218.
Индикаторни сигнали:
Пълзящи Средни:
Търговията се извършва над 30 и 50-дневните пълзящи средни стойности, което показва по-нататъшно повишение на паунда.
Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни стойности се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение на дневните пълзящи средни стойности на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър:
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.3070 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща Средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
- Пълзяща Средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
- Индикатор MACD (Пълзяща Средна Конвергенция/Дивергенция): Бърза EMA период 12, Бавна EMA период 26, SMA период 9.
- Ленти на Болинджър: Период 20.
- Некорпоративни търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги некорпоративни позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на некорпоративни търговци.
- Къси некорпоративни позиции: Представляват общата къса отворена позиция на некорпоративни търговци.
- Обща некорпоративна нетна позиция: Разлика между късите и дългите позиции на некорпоративни търговци.
