В петък, двойката EUR/USD се обърна в полза на европейската валута и се установи над корективното ниво от 200,0% при 1.1165. В понеделник обаче, нито се покачи, нито спадна. Така движението нагоре можеше да продължи към следващото целево ниво от 1.1240. Ако котировките се консолидират под 1.1165, това щеше да даде на долара нов шанс да се укрепи леко към зоната на подкрепа от 1.1070–1.1081. Въпреки това, пазарното настроение остава „стриктно бичо“.
Ситуацията с вълните малко се усложни, но като цяло няма големи притеснения. Последната завършена низходяща вълна не проби дъното на предходната вълна, докато последната възходяща вълна проби върха от 14 август. Така "бичият" тренд в момента остава непокътнат. За да обърнат "бичия" тренд, мечките сега би трябвало да пробият дъното на последната низходяща вълна, което е около нивото 1.0950.
Фонът на новините в понеделник беше доста интересен, но почти нямаше въздействие върху настроенията на трейдърите. Основният интерес беше съсредоточен върху единствен доклад - поръчките за дълготрайни стоки в САЩ. Поръчките са се увеличили с 9.9% през юли, срещу очакванията за 5%. Това би трябвало да бъде отлична възможност за долара да възвърне малко от загубените позиции, но мечките остават неактивни. Днес в Германия са публикувани слаби данни за БВП и слаб индекс на потребителския климат, но тези данни също не оказаха влияние върху курса на еврото. Така двойката не започна да спада, доларът не започна да се покачва и всичко остана на своето място. Трудно ми е да кажа какво трябва да се случи, за да възстанови щатският долар дори малка част от загубените позиции през последните седмици. Както виждаме, дори силни доклади от САЩ не водят до никаква активност от страна на мечките. Пазарът остава фокусиран върху предстоящата среща на Федералния резерв през септември, където се очаква намаление на лихвения процент с 25 базисни точки. Трейдърите не виждат нищо друго освен това. Това все повече напомня на обсесия или необоснована фиксация. Въпреки това, това е текущото състояние на валутния пазар.
На 4-часовата графика двойката се задържа над нивото на Фибоначи от 100,0% при 1.1139. Появи се "мечешка" дивергенция на индикатора CCI, а RSI индикаторът навлезе в зона на свръхкупуване. Така че, все още има много фактори, които сочат към потенциален спад на двойката тази седмица. Обаче, може ли доларът да очаква силен растеж? Според мен, не. Ако започне низходящ тренд, ще отнеме значително време, за да се потвърди. Засега очаквам само малка низходяща корекция.
Отчет на Commitments of Traders (COT):
По време на последната отчетна седмица, спекулаторите отвориха 12,138 дълги позиции и затвориха 16,896 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана "мечо" преди няколко месеца, но биковете отново поеха водещата роля. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега е 194,000, докато късите позиции са 138,000.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика. В САЩ, лихвените проценти се очаква да останат високи поне до 18 септември. Искам също да отбележа, че пазарът вече е оценил със 100% сигурност намаляването на лихвения процент през септември. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. Въпреки това, не бива да се забравя за техническия анализ, който понастоящем не предполага силен спад на еврото.
Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:
Еврозона – Индекс на потребителското доверие в Германия (06:00 UTC). Еврозона – БВП на Германия за второто тримесечие (06:00 UTC).
Икономическият календар за 27 август включва две записи, като и двете вече са публикувани и не оказаха влияние върху еврото. Влиянието на новинарската среда върху настроението на трейдърите за останалата част от деня ще липсва.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продажбата на двойката може да се обмисли, ако се затвори под 1.1165 на часовата графика. Целите ще бъдат 1.1070–1.1081. Покупката беше възможна при затваряне над 1.1165 на часовата графика, с цел 1.1240, но бих бил предпазлив с дългите позиции в този момент. Биковете атакуват твърде дълго време.
Фибоначи нива са начертани при 1.0917–1.0668 на часовата графика и 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.
