Анализ на търговията в четвъртък:
EUR/USD на 1H графика
Валутната двойка EUR/USD продължи да се понижава в четвъртък и накрая се консолидира под възходящата трендова линия. Движенията на двойката тази седмица са доста обнадеждаващи. Еврото най-накрая започна да се понижава, а пазарът най-накрая започна да обръща внимание на положителните доклади от САЩ. Също така внезапно осъзнаха, че Европейската централна банка може да намали ставките за втори път през септември. Вчера се разкри, че инфлацията в Германия вече е спаднала до 1.9%, а днес инфлацията в Европа може също да покаже значително забавяне. При такива нива на инфлация, ЕЦБ има малко причини да запази ставките непроменени през септември. Дори и без потенциално намаление на ставките в еврозоната, доларът трябва да се повишава, а еврото да пада. Еврото е силно надценено, докато доларът е подценен. Ако пазарът е оценявал намаляване на ставките от страна на Федералния резерв през цялата 2024 година, което все още не се е материализирало, доларът вече е взел този фактор под внимание. Все още не можем да предвидим по-нататъшен растеж за еврото.
EUR/USD на 5-минутен график
В четвъртък бяха формирани няколко търговски сигнала в 5-минутната времева рамка. Първоначално двойката се установи под нивото от 1.1132 и падна под нивото от 1.1091. През по-голямата част от деня се задържа под това ниво, така че единствената къса позиция можеше да се задържи до вечерта и да се затвори ръчно. Имаше три-часов период, когато цената се търгуваше около нивото от 1.1091, но консолидацията над него не беше нито дълбока, нито убедителна.
Как да търгуваме в петък:
В часовата времева рамка, двойката EUR/USD се установи под възходящата тренд линия и за първи път от доста време има шанса да формира низходящ тренд, който би бил логичен и съответстващ на всички фактори и видове анализ. За съжаление, нелогичните продажби на долара могат бързо да се възобновят след низходяща корекция, тъй като никой не знае колко дълго пазарът ще продължи да цени намаляването на лихвените проценти от Фед, което още не е започнало. Въпреки това, фактът остава, че пазарът продължава да цените почти всички бъдещи намаления на лихвените проценти от Фед в долара.
В петък, новите търговци може отново да очакват спадане, тъй като цената се установи под нивото от 1.1091. Оставаме скептични относно купуването.
Ключовите нива за разглеждане в 5M времевата рамка са 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1184, 1.1275-1.1292. В петък Еврозоната ще публикува доклади за инфлацията, Германия ще публикува доклади за безработицата и продажбите на дребно, а САЩ ще публикува индекси на цените на личните разходи за потребление и индекси на потребителското доверие. Всички тези доклади могат да провокират реакция на пазара.
Основни правила на търговската система:
1) Силата на сигнала се определя от времето, което отнема за формиране на сигнала (отскок или пробив на ниво). Колкото по-малко време отнема, толкова по-силен е сигналът.
2) Ако две или повече сделки около определено ниво се инициират на базата на фалшиви сигнали, последващите сигнали от това ниво трябва да се игнорират.
3) В плосък пазар, всяка валутна двойка може да формира много фалшиви сигнали или никакви. Във всеки случай е по-добре да се спре търговията при първите признаци на плосък пазар.
4) Сделките трябва да се откриват между началото на Европейската сесия и средата на Американската сесия. След този период всички сделки трябва да се затварят ръчно.
5) В часовата времева рамка, сделките на базата на сигнали от MACD са препоръчителни само при значителна волатилност и установен тренд, потвърден от тренд линия или тренд канал.
6) Ако две нива са твърде близо едно до друго (5 до 20 пипса), те трябва да се считат за подкрепа или съпротива.
7) След движение от 15 пипса в предвидената посока, Stop Loss трябва да се постави на ниво break even.
Какво показват графиките:
Нива на подкрепа и съпротива: цели за откриване на дълги или къси позиции. Можете да поставите нива на Take Profit близо до тях.
Червени линии: канали или тренд линии, които изобразяват текущия тренд и указват предпочитаната посока за търговия.
Индикаторът MACD (14,22,3), включващ както хистограмата, така и сигналната линия, действа като помощен инструмент и може също така да се използва като източник на сигнали.
Важни речи и доклади (винаги отбелязани в календара на новините) могат значително да повлияят на движението на валутната двойка. Следователно, търговията по време на тяхното публикуване изисква повишено внимание. Може да бъде разумно да се излезете от пазара, за да предотвратите внезапни обръщания на цените, противно на преобладаващия тренд.
Начинаещите винаги трябва да помнят, че не всяка сделка ще донесе печалба. Разработването на ясна стратегия и ефективно управление на средствата е ключът към успеха в търговията в дългосрочен план.
