В четвъртък двойката EUR/USD спадна до зоната на подкрепа 1.1070–1.1081, която съм споменавал няколко пъти. Консолидация под тази зона не само ще позволи на еврото да спадне допълнително към нивото 127.2% на Фибоначи при 1.0984, но също така ще указва формирането на пълноценен "мечи" тренд. Отскок от тази зона може да доведе до леко покачване в петък.
Вълновата структура стана малко по-сложна, но като цяло все още е ясна. Последната завършена възходяща вълна проби върха на предходната вълна, докато новата низходяща вълна все още не е достигнала предишния минимум от 15 август. Така, "бичият" тренд остава непокътнат засега. За да бъде обърнат "бичият" тренд, мечките сега трябва да пробият минимума на последната низходяща вълна, който е около нивото 1.0950. Първо трябва да затворят под тренд линията.
Новините от четвъртък подкрепиха щатския долар. Имаше риск търговците отново да игнорират добрите новини за долара, но този път те не го направиха. Инфлацията в Германия през август намаля повече от очакваното и падна под целта на ECB. Това е значителен фактор, който може да доведе до допълнително облекчаване на паричната политика от страна на европейския регулатор и да допринесе за спада на еврото. През втората половина на деня бе публикуван отчетът за БВП на САЩ за второто тримесечие, който показва по-висок растеж в сравнение с първоначалната оценка. Този отчет също подкрепи долара, водейки до спад в котировките. Според мен спадът на еврото е напълно логичен и трябва да продължи. Въпреки това, днес има достатъчно събития в Еврозоната и САЩ, които потенциално могат да променят настроението на търговците обратно към "бичия" тренд. Освен това, зоната 1.1070–1.1081 ще предостави силна подкрепа. Позицията на долара е много крехка в момента и всякакъв негативен отчет може да изтласка мечките от пазара.
На четиричасовата графика двойката се е консолидирала под нивото от 100.0% на Фибоначи при 1.1139, което предполага по-нататъшно намаление на еврото към корективното ниво от 76.4% при 1.1013. На индикатора CCI се е формирала меча дивергенция, а индикаторът RSI е навлязъл в зоната на свръхкупуване. Така че има много фактори, които сочат към продължаващо намаление в краткосрочен план. Обаче може ли доларът да очаква силен растеж в близко бъдеще? Не вярвам така. Препоръчвам да проследявате промените на часовата графика за сега.
Доклад за ангажиментите на търговците (Commitments of Traders - COT Report):
През последната отчетна седмица спекулантите откриха 12,138 дълги позиции и затвориха 16,896 къси позиции. Нагласата на групата Non-commercial стана меча преди няколко месеца, но "биковете" отново поеха водещото място. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега е 194,000, докато общият брой на късите позиции е 138,000.
Смятам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на "мечките". Не виждам дългосрочни причини да се купува еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава своята парична политика. В САЩ лихвените проценти ще останат високи поне до 18 септември. Искам също да отбележа, че намалението на лихвения процент през септември вече е напълно оценено от пазара с вероятност от 100%. Потенциалът за спад на еврото е значителен. Въпреки това, не трябва да забравяме за техническия анализ, който в момента не предоставя ясна потвърждение за силен спад на еврото, нито за новинарския фон, който редовно поставя пречки за долара.
Новинарски календар за САЩ и еврозоната:
- Еврозона – Продажби на дребно в Германия (06:00 UTC)
- Еврозона – Ниво на безработица в Германия (06:00 UTC)
- Еврозона – Промяна в броя на безработните в Германия (06:00 UTC)
- Еврозона – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC)
- Еврозона – Ниво на безработица (09:00 UTC)
- САЩ – Индекс на основните цени на разходите за лична консумация (12:30 UTC)
- САЩ – Лични доходи и разходи (12:30 UTC)
- САЩ – Индекс на потребителското доверие на университета в Мичиган (14:00 UTC)
На 30 август икономическият календар е наситен с важни събития. Новинарският фон може да окаже силно въздействие върху настроението на търговците днес.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:
Продажби на двойката могат да се обмислят след затваряне под нивото 1.1165 на часовата графика, с цел 1.1070–1.1081. Тези сделки могат в момента да останат отворени. Покупки ще бъдат възможни при отскок от зоната 1.1070–1.1081 на часовата графика с цел 1.1165.
Фибоначи нивата са начертани от 1.0917 до 1.0668 на часовата графика и от 1.1139 до 1.0603 на четиричасовата графика.
