В петък, двойката EUR/USD се консолидира под зоната на подкрепа 1.1070–1.1081. Днес цената се върна в тази зона. Отскок от тази зона би отново благоприятствал щатския долар и би възобновил спада към 127.2% корективно ниво на Фибоначи на 1.0984. Миналата седмица двойката показа значителен спад, но тази седмица информационната среда ще бъде от решаващо значение и потенциално рискова за щатския долар. Затова мечките не бързат да отварят нови къси позиции. Консолидация над зоната 1.1070–1.1081 би била изгодна за еврото и потенциално би възобновила ръста към 200.0% нивото на Фибоначи на 1.1165.
Ситуацията с вълните стана малко по-сложна, но като цяло няма големи проблеми. Последната завършена възходяща вълна проби върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна не се доближи до последното дъно от 15 август. Така че "бичият" тренд остава непокътнат. За да се прекрати "бичият" тренд, мечките ще трябва да пробият дъното на последната низходяща вълна, което е около 1.0950. За начало е необходимо затваряне под тренд линията.
В петък имаше много информация, но тя беше слаба. Повечето доклади съвпадаха с очакванията на трейдърите. По-конкретно, нивото на безработица в Германия беше 6%, размерът на инфлацията в Еврозоната беше 2.2%, основната инфлация беше 2.6%, индексът PCE на САЩ беше 0.2%, а индексът на потребителските нагласи беше 67.9 точки. Всички тези числа бяха съобразени с прогнозите. Следователно имаше много новини, но нищо, върху което да се действа. Мечките тласнаха двойката леко надолу, но тази седмица "мечият" асортимент може рязко да намалее, тъй като в САЩ ще бъдат публикувани важни данни за пазара на труда и безработицата. Пазарът помни как тези данни повлияха на долара през последните месеци; тези доклади доведоха до спад на долара и подтикнаха трейдърите да очакват по-агресивни намаления на лихвите от Федералния резерв.
На 4-часовата графика двойката се консолидира под нивото на Фибоначи от 100.0% при 1.1139, което предполага потенциален спад на еврото към корективното ниво от 76.4% при 1.1013. Отб rebound от нивото 1.1013 може да подсказва обръщане в полза на европейската валута и известно нарастване към 1.1139. Днес не се наблюдават никакви възникващи дивергенции с нито един индикатор.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите откриха 24,031 дълги позиции и затвориха 12,790 къси позиции. Нагласата на групата "Non-commercial" се измести към "мечи" преди няколко месеца, но в момента биковете активно доминират. Общият брой дълги позиции, държани от спекуланти, сега е 218,000, в сравнение със 125,000 къси позиции.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се изменя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на еврото. Също така е важно да се отбележи, че намаление на лихвения процент от FOMC през септември вече е напълно оценено от пазара със 100% вероятност. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. Въпреки това, графичният анализ в момента не предполагаше силен спад на еврото, а информационният фон продължава да представя предизвикателства за долара.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
Еврозона – PMI за производствения сектор в Германия (07:55 UTC).
Еврозона – PMI за производствения сектор (08:00 UTC).
На 2 септември, календарът на икономическите събития включва само два записа, които вече са известни и нямат влияние. Влиянието на информационния фон върху нагласата на търговците през остатъка от деня остава несигурно.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:
Продажбите на двойката бяха възможни при затваряне под нивото 1.1165 на часовата графика, с цел 1.1070–1.1081. Тази цел вече е достигната. Нови продажби са възможни при отскок от зоната 1.1070–1.1081, насочени към 1.0984. Покупки ще бъдат възможни при затваряне над зоната 1.1070–1.1081 на часовата графика, с цел 1.1165.
Фибоначи нивата са зададени на базата на 1.0917–1.0668 на часовата графика и 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.
