Във вторник валутната двойка EUR/USD отново се отдръпна от корективното ниво от 161.8% на 1.1070, което доведе до обръщане в полза на щатския долар. В момента двойката се насочва отново към нивото 1.1070. Трето отдръпване от зоната 1.1070–1.1081 може да сигнализира за продължаващ спад към нивото 127.2% Fibonacci на 1.0984. Ако двойката се задържи над зоната 1.1070–1.1081, е възможен растеж към корективното ниво от 200.0% на 1.1165.
Вълновата структура стана малко по-сложна, но все още остава като цяло ясна. Последната завършена възходяща вълна премина върха на предходната вълна, докато новата низходяща вълна все още не е доближила последното дъно от 15 август. Следователно, текущата тенденция остава бичи. За да се обърне тази тенденция, мечките трябва да преминат дъното на най-новата низходяща вълна, което е близо до нивото 1.0950.
Новините във вторник отново не донесоха значителна подкрепа за щатския долар. Индексът за производство на ISM се представи по-добре от миналия месец, но индексът за производство на S&P показа спад от 49.6 до 47.9. В резултат новините от вторник не могат да се считат за положителни за долара. През целия ден мечките направиха няколко опита да оказват натиск върху двойката, но тези усилия бяха слаби и липсваше решителност. Както споменах по-рано, развитието на събитията тази седмица ще зависи силно от новинарския поток. Досега имаше малко новини и това позволи на долара да задържи наскоро придобитите си позиции. Въпреки това, първият слаб доклад може да предизвика възход на биковете. Днес докладът на JOLTS може да бъде този тласък. Ако броят на свободните работни места падне под очакванията, можем да видим консолидация над зоната 1.1070–1.1081. Пазарът все още очаква агресивни намаления на лихвените проценти от Федералния резерв до края на годината, което остава ключов рисков фактор за щатския долар.
На 4-часовата графика двойката се е консолидирала под 100.0% нивото на Фибоначи при 1.1139. Това подсказва потенциален спад на еврото към 76.4% корективно ниво при 1.1013. Отскок от нивото 1.1013 може да сигнализира обръщане в полза на еврото и известен растеж към 1.1139. В момента не се наблюдават дивергенции в никой от индикаторите.
Отчет на търговските ангажименти (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите отвориха 24 031 дълги позиции и затвориха 12 790 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" се обърна меча преди няколко месеца, но в момента биковете активно доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 218 000, а броят на късите позиции е 125 000.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да купувам еврото. Също така е важно да се отбележи, че пазарът вече е включил в цените 100% вероятност за намаляване на лихвения процент от FOMC през септември. Вероятността за спад на еврото остава значителна. Въпреки това, не трябва да забравяме за техническия анализ, който в момента не указва остър спад на еврото, нито за новините, които редовно поставят пречки пред долара.
Календар на новините за САЩ и еврозоната:
- Еврозона – PMI за услугите в Германия (07:55 UTC)
- Еврозона – PMI за услугите (08:00 UTC)
- САЩ – JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
Икономическият календар за 4 септември съдържа три ключови събития. Въздействието на новините върху пазарното настроение във втората половина на деня може да бъде умерено.
Прогноза за EUR/USD и препоръки за трейдъри:
Продаването на двойката може да се обмисли след отскок от зоната 1.1070–1.1081, като се цели 1.0984. Тези сделки все още могат да се държат отворени. Купуването ще бъде възможно, ако двойката затвори над зоната 1.1070–1.1081 на часовата графика, като се цели 1.1165.
Нивата на Фибоначи се базират на диапазона 1.0917–1.0668 на часовата графика и 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.
