Анализ на EUR/USD в рамките на 5 минути
Валутната двойка EUR/USD рязко се покачи по време на американската търговска сесия в сряда, докато остана застинала по време на европейската сесия. Някои доклади или събития предизвикаха такова рязко възходящо движение. А имаше само едно събитие вчера. Докладът JOLTs за броя на свободните работни места през юли. Още преди публикацията на този доклад, предупредихме, че действителната стойност може отново да бъде по-ниска от прекалено оптимистичната прогноза. Просто е – нивото на безработица се увеличи през юли, но пазарът не очакваше намаление на броя на свободните работни места – още един парадокс на очакванията и прогнозите.
Тъй като броят на свободните работни места беше по-нисък, не е изненадващо, че доларът отново спадна. За щастие, той спадна само до линиите на индикатора Ichimoku, които задържаха натиска на биковете. Така, новият низходящ тренд все още е в сила, но бързо ще се обърне, ако нещата продължат по този начин. Помнете, остават два дни до края на седмицата, а през тези дни ще бъдат публикувани данните за NonFarm Payrolls, безработицата и доклада ADP. Както виждаме, доларът има много шансове отново да се провали.
Можем само да отбележим отскока от линиите Senkou Span B, Kijun-sen и нивото 1.1092 от търговските сигнали в сряда. Ако този отскок остане само отскок, можем да очакваме възобновяване на спада с цел 1.1006. Все пак, пак напомняме на търговците, че доларът е в опасност тази седмица, тъй като пазарът отново очаква прекалено оптимистични стойности за най-важните показатели. Следователно има голяма вероятност действителните стойности да бъдат по-ниски. А това е, от което пазарът, който обича да продава долара през последните месеци по всякаква причина или без причина, се нуждае.
COT доклад:
Последният COT доклад от 27 август показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време е бичи и остава такава. Опитът на мечките да поемат контрол завърши с провал. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червена линия) намаля през втората половина на 2023 и първата на 2024, докато тази на комерсиалните търговци (синя линия) нарасна. В момента професионалните играчи отново увеличават своите дълги позиции.
Също така, все още не се виждат фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, а техническият анализ показва, че цената е в консолидационна фаза — с други думи, в плато. На седмична времева рамка е ясно, че от декември 2022 г. двойката търгува между нива 1.0448 и 1.1274. С други думи, преместили сме се от седеммесечно плато в 18-месечно такова.
В момента червената и синята линия леко се отдалечават една от друга, което показва, че дългите позиции в единната валута се увеличават. Все пак подобни промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения в условията на платов пазар. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некомерсиалните търговци се увеличи с 24,000, докато броят на късите позиции намаля с 12,800. Съответно, нетната позиция се увеличи с 36,800. Въпреки това, все още има потенциал за спад на еврото.
Анализ на EUR/USD 1H
В рамките на часовия период, двойката EUR/USD най-накрая има реален шанс да приключи неоправданата покачваща се тенденция. Сформира се нов низходящ тренд. С две седмици до срещата на Федералния резерв, пазарът може много добре да възобнови масовите продажби на американския долар, но поне сега има технически основания да се очаква спад на двойката. Обаче, ако данните за пазара на труда и безработицата в САЩ разочароват отново този път, доларът може бързо да се върне там, където е започнал своето възходство.
За 5 септември подчертаваме следните нива за търговия: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линиите Senkou Span B (1.1117) и Kijun-sen (1.1075). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, така че това трябва да се взема предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на нивото на break even, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък Европейският съюз планира да публикува второто заключение за индекса на бизнес активността в сектора на услугите, и това е всичко. Има далеч по-важни доклади като ADP и ISM в сектора на услугите в САЩ. Тези два доклада могат да повлияят на курса на американския долар през втората половина на деня.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, близо до които може да приключи тенденцията.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линиите на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовия времеви период на часовия график, са силни линии.
Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това е отскочила. Те предоставят търговски сигнали.
Жълти линии: Линии на тренда, тренд канали и други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките: Нетната позиция за всяка категория трейдъри.
