В сутрешната ми прогноза подчертах нивото от 1.1104 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека погледнем 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Цената падна до нивото от 1.1104, но не се формираха входни точки, така че не направих никакви сделки. Техническата картина не е преразгледана за втората половина на деня.
Как да отворите дълги позиции на EUR/USD:
Всички чакат статистиката от САЩ, така че нека се съсредоточим върху нея. Ако процентът на безработица се увеличи и броят на работните места извън селското стопанство в САЩ нарасне с 150 000 или по-малко, натискът върху долара вероятно ще се увеличи, водещ до рязко укрепване на еврото, докато възходящата тенденция продължава. Този сценарий би увеличил шансовете на Федералния резерв да намали лихвените проценти с 0.5%. Речите на членовете на FOMC, John Williams и Christopher Waller, ще играят важна роля в този сценарий. Ако процентът на безработица в САЩ намалее, доларът вероятно ще се укрепи и двойката EUR/USD ще се върне към седмичното ниско ниво. В този случай, ще обмислям покупка само около новото ниво на подкрепа при 1.1078, което се образува след вчерашната сесия. Фалшив пробив на нивото от 1.1078 щеше да осигури входна точка за дълги позиции, с цел повторно тестване на нивото от 1.1104, където двойката в момента се търгува. Пробив и актуализация отгоре надолу на този диапазон ще доведе до по-нататъшен растеж за двойката, с шанс да се тества нивото от 1.1138. Крайната цел би било високото ниво от 1.1171, където ще взема печалби. В случай на спад на EUR/USD и ниска активност около 1.1078 през втората половина на деня, продавачите ще възвърнат контрола, водещ до по-голяма корекция за двойката. В този случай, ще влизам само след формиране на фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.1042. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.1012, насочвайки се към 30–35 точки нагоре в рамките на деня.
Как да отворите къси позиции на EUR/USD:
Продавачите в момента са настрана, и този подход вероятно ще продължи до пускането на статистиката. Ако реакцията на данните е положителна, само фалшив пробив около 1.1138 ще осигури подходящи условия за отваряне на къси позиции, с цел повторно тестване на новата подкрепа при 1.1104. Пробив и консолидация под този диапазон, последван от обратен тест отдолу, ще предложи друга възможност за продаване, насочвайки се към нивото от 1.1078. Крайната цел ще бъде 1.1042, където ще взема печалби. Ако EUR/USD се покачи и мечките отсъстват на 1.1138, купувачите ще укрепят предимството си. Това ще предостави шанс за тестване на съпротивата при 1.1171. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.1199, насочвайки се към 30–35 точки надолу.
Докладът COT (Commitment of Traders) за 27 август показа увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Това подсказва за продължаващи бичи настроения сред купувачите на рискови активи, които се засилиха след речта на председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл в Джаксън Хоул, ясно сигнализираща, че лихвените проценти в САЩ ще бъдат намалени през септември. Текущият доклад отразява пълната реакция на пазара към тези изявления. Бъдещата посока на долара в голяма степен ще зависи от данните за пазара на труда и инфлацията, затова препоръчвам внимателно наблюдение на тези показатели. Докладът COT показва, че дългите неконкурентни позиции са се увеличили с 24,031 до 218,381, докато късите неконкурентни позиции са намалели с 12,790 до 125,543. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,961.
Индикаторни сигнали:
Плъзгащи средни:
Търговията се извършва над 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва по-нататъшен растеж на двойката.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са разглеждани от автора на часовата графика (H1), което се различава от общото определение за класически дневни плъзгащи средни на дневната графика (D1).
Bollinger Bands:
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1068 ще служи като поддръжка.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период: 50. Отбелязана с жълто на графиката.
- Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период: 30. Отбелязана със зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз ЕМА период 12. Бавен ЕМА период 26. СМА период 9.
- Bollinger Bands: Период 20.
- Некоммерчески търговци: Спекуланти, като например индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени критерии.
- Дълги неконкурентни позиции: Общият брой на дългите открити позиции на неконкурентни търговци.
- Къси неконкурентни позиции: Общият брой на късите открити позиции на неконкурентни търговци.
- Обща неконкурентна нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на неконкурентни търговци.
