В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.1068 и планирах да вземам търговски решения, базирани на него. Нека погледнем 5-минутната графика и да видим какво се случи. Пробивът при 1.1068 се осъществи, но цената спадна само с няколко точки под подходящото ниво за повторен тест, така че не успях да открия подходяща входна точка за продажба на еврото. Техническата картина беше леко преразгледана за втората половина на деня.
За да влезете в дълги позиции на EUR/USD:
Еврото губи позиции, както се очакваше, и тази тенденция вероятно ще продължи, докато не бъде обновено дъното от предишната седмица, така че е по-добре да не бързате с дългите позиции. Няма очаквани икономически съобщения във втората половина на деня, които биха могли да променят пазарния баланс. Данните за наличността на едро и потребителския кредит в САЩ е малко вероятно да окажат значително влияние върху търговците. Затова планирам да вляза в дълги позиции само след спад и фалшив пробив около ниво 1.1029, дъното от предишната седмица, с цел корекция и възстановяване до ниво 1.1062, което стана ново съпротивление след Европейската сесия. Един пробив и повторен тест на този диапазон нагоре може да доведе до по-нататъшен растеж и потенциален тест на ниво 1.1091, където са разположени средните по движение стойности. Най-далечната цел ще бъде максимумът при 1.1119, където планирам да взема печалбите. Ако EUR/USD спадне и не се наблюдава активност около 1.1029 следобед, продавачите ще възстановят пълния контрол върху пазара, което може да доведе до по-голямо разпродаване. В този случай, ще вляза в дълги позиции само след фалшив пробив около следващото ниво на поддръжка при 1.1008. Планирам да купя при отскок от ниво 1.0984 за 30-35 точкова вътредневна корекция нагоре.
За да отворите къси позиции на EUR/USD:
Продавачите се възползват от правилото на пазара след данните за трудовия пазар от САЩ от петък. Ако еврото се повиши след данните от САЩ, фалшив пробив около ниво 1.1062 ще бъде единственото подходящо условие за отваряне на къси позиции, целящи новото ниво на поддръжка от 1.1029—дъното от седмицата. Един пробив и консолидиране под този диапазон, последвано от възходящ тест, ще предостави още една точка за продажба с цел към ниво 1.1008. Най-далечната цел ще бъде нивото 1.0984, което би премахнало напълно плановете на купувачите за краткосрочно покачване на еврото. Там ще взема печалби. Ако EUR/USD се движи нагоре и няма мечки в нивото 1.1062, купувачите ще имат шанс за корекция и възходящо движение за повторен тест на съпротивление при 1.1091. Също така ще обмисля продажба там, но само след неуспешен опит за консолидиране. Планирам да отворя къси позиции при отскок от ниво 1.1119, целящи 30-35 точкова вътредневна корекция надолу.
В COT (Commitment of Traders) доклада за 27 август, наблюдаваме увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Това показва устойчив бичи настроения сред купувачите на рискови активи, което беше подсилено след речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Джаксън Хоул, където ясно заяви, че лихвените проценти в САЩ ще бъдат намалени през септември. Текущият доклад отразява пълната реакция на пазара на тези изявления. Бъдещата посока на долара ще зависи изцяло от предстоящите данни, свързани с пазара на труда и инфлацията, затова препоръчвам да се обръща специално внимание на тези индикатори. Докладът на COT показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 24,031 до 218,381, докато късите некомерсиални позиции са намаляли с 12,790 до 125,543. В резултат разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,961.
Сигнали на индикаторите:
Подвижни средни:
Търговията е под 30- и 50-дневната подвижна средна, което показва по-нататъшен спад на еврото.
Забележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, са на часова H1 графика, различаваща се от общата дефиниция на класическите дневни подвижни средни на D1 графика.
Bollinger Bands:
В случай на спад, долната граница на индикатора, близо до 1.1045, ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Подвижна средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. 50-периодна, показана в жълто на графиката.
- Подвижна средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. 30-периодна, показана в зелено на графиката.
- MACD Индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12, бавен EMA период 26, SMA период 9.
- Bollinger Bands: Период 20.
- Некомерсиални търговци: Спекуланти, такива като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции: Общата дълга открита позиция на некомерсиалните търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Общата къса открита позиция на некомерсиалните търговци.
- Обща нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
