Анализ на EUR/USD 5M
Двойката EUR/USD се търгуваше доста интересно в понеделник. През почти целия ден имаше низходящо движение, въпреки че нямаше макроикономически или фундаментален фон. Въпреки това, цената все пак не успя да падне под неотдавнашните локални дъна. Нова низходяща тренд линия подкрепи покачването на щатския долар. Въпреки това, всички знаем, че всеки макроикономически отчет от САЩ все още може да предизвика срива на долара. И тази седмица ще бъде публикуван изключително важен инфлационен отчет. Как ще реагира пазарът на него, е голяма загадка. Какви действия ще очаква от Федералния резерв на 18 септември и до края на 2024 г. след този отчет е още по-голяма загадка. Искаме да кажем, че доларът все още може да възобнови спада си просто защото участниците на пазара или пазарните производители могат да продължат да обработват своите надути и "ултра-помирени" очаквания за паричната политика на Федералния резерв.
От техническа гледна точка, трябва да се очаква само низходящо движение, ако цената е под линиите на индикатора Ichimoku и под тренд линията. Цената може лесно да се коригира до линията Kijun-sen във вторник-сряда и след това да възобнови падането. Пазарът вече е на 100% вграден в намаляването на лихвения процент на Федералния резерв през септември.
В понеделник беше формиран само един търговски сигнал. Цената отскочи от нивото 1.1092 през нощта, а линията Kijun-sen след това успя да падне с около 40 пипса. При откриването на европейската търговска сесия цената не се отдалечи много от точката на формиране, така че къси позиции можеха да се отворят. Беше невъзможно да се достигне най-близкото целево ниво от 1.1006, така че търговете трябваше да бъдат ръчно затворени вечерта или оставени отворени с надеждата за обработка на целта тази седмица.
COT отчет:
Последният COT отчет е датиран от 3 септември. От илюстрацията по-горе ясно се вижда, че нетната позиция на нефинансовите търговци остава бичи за дълго време. Опитът на мечките да поемат контрола се провали жалко. Нетната позиция на нефинансовите търговци (червена линия) намаля през втората половина на 2023 и първата на 2024, докато търговските търговци (синя линия) се увеличиха. В момента професионалните играчи отново увеличават своите дълги позиции.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото. Техническият анализ показва, че цената се намира в консолидационна фаза - с други думи, плоско движение. На седмичната времева рамка е ясно, че от декември 2022 година насам, двойката се търгува между нива 1.0448 и 1.1274. С други думи, преминахме от седеммесечно плоско движение към осемнадесетмесечно.
В момента червената и синята линия леко се раздалечават, което показва, че дългите позиции на еврото нарастват. Въпреки това, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения в рамките на плосък пазар. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в нефинансовата група намаля с 2,400, докато броят на късите позиции намаля с 9,600. Съответно, нетната позиция се увеличи с още 7,200. Все пак, все още има потенциал за спад на еврото.
Анализ на EUR/USD на 1 час
В часовия времеви интервал, двойката EUR/USD най-накрая има реален шанс да прекрати безоснователния възходящ тренд. Установен е нов низходящ тренд. С оставаща седмица и половина до срещата на Фед, пазарът много добре може да възобнови масовата продажба на американския долар, но поне сега има технически основания да очакваме спад в двойката. Цената е под линията на индикатора Ichimoku, което отваря някои перспективи за американския долар.
За 10 септември подчертаваме следните нива за търговия: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линиите Senkou Span B (1.1122) и Kijun-sen (1.1090). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник няма планирани значими събития или публикации в САЩ, а Германия ще публикува втората оценка на инфлацията за август. Не се очаква втората оценка да се различава от първата, така че не очакваме силна пазарна реакция на този отчет. Двойката трябва да остане под линията Senkou Span B, ако искаме да видим низходящ тренд.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, около които трендът може да приключи.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал към часовата графика, са силни линии.
Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това е отскочила. Те предоставят търговски сигнали.
Жълти линии: Линии на тренда, тренд канали и други технически формации.
Индикатор 1 на COT графики: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
