В понеделник валутната двойка EUR/USD се консолидира под зоната на подкрепа 1.1070–1.1081 и продължи своя спад към корективното ниво от 127.2% при 1.0984. В момента графиката показва началото на нов "мечи" тренд. Не мога да кажа колко дълго ще продължи той, тъй като мечките все още са предпазливи относно статистическите данни от САЩ и потенциалното облекчаване на паричната политика на Федералния резерв с 0.50% през септември.
Структурата на вълната стана малко по-сложна, но остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не проби най-ниската точка на предишната вълна, а последната възходяща вълна не се доближи до пика от 26 август. Следователно, "бичият" тренд сега е отменен. Ако текущата низходяща вълна пробие най-ниската точка от 3 септември, това ще потвърди още повече формирането на "мечи" тренд.
В понеделник нямаше значими новини, но "мечките" се възползваха от липсата на активност от страна на "биковете". Консолидацията под зоната 1.1070–1.1081 е много важна за американския долар. Тази седмица ще излезе докладът за инфлацията в САЩ, което може да предизвика "бичи" активност. Следователно, колкото по-ниско се движи двойката преди този доклад, толкова по-големи са шансовете за продължаващ "мечи" тренд. По мое мнение, всяко решение на Федералния резерв през септември вече е калкулирано, което позволява на "биковете" да продължат да реализират печалби от дълги позиции. Вярвам, че текущото падане на двойката е основно поради реализиране на печалби, а не активни продажби от страна на "мечките". Днес информационната среда също е слаба. Крайният доклад за инфлацията за август от Германия беше публикуван тази сутрин, но не показа различия спрямо предварителните данни. До края на деня не се очакват допълнителни новини от Еврозоната или САЩ. Търговците могат да си вземат почивка днес, но активността може да се възобнови по-късно през деня.
На 4-часовата графика, двойката отскочи от 100.0% корективно ниво при 1.1139, обърна се в полза на американския долар и започна да се понижава към 76.4% корективно ниво при 1.1013. 4-часовата графика показва ранни признаци на нов "мечи" тренд, но без силни новини от САЩ, доларът може да срещне трудности в продължително покачване. Днес няма развиващи се дивергенции при индикаторите. Отскок от ниво 1.1013 може да е в полза на еврото и да доведе до известно покачване към 1.1139.
Отчет за ангажимента на търговците (COT):
По време на последната отчетна седмица, спекулантите са затворили 2,412 дълги позиции и 9,592 къси позиции. Настроението на групата "Не-коммерсиални" стана "мечо" преди няколко месеца, но в момента биковете все още контролират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, е сега 215 хиляди, докато късите позиции възлизат на само 115 хиляди.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на еврото. Също така искам да отбележа, че съкращаване на лихвения процент от Федералния резерв през септември вече е 100% калкулирано. Потенциалът за по-нататъшно отслабване на еврото остава значителен. Въпреки това, не трябва да забравяме за техническия анализ, който в момента не потвърждава значително понижение на еврото, както и не трябва да пренебрегваме новините, които редовно пречат на прогреса на долара.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Индекс на потребителските цени в Германия (06:00 UTC)
На 10 септември икономическият календар не съдържа значими новини. Днес новините няма да окажат влияние върху настроенията на търговците.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:
Продажбата на двойката беше възможна след отскока от ниво 1.1139 на 4-часовата графика, с цел 1.1070–1.1081. Вчера, продажбата беше също възможна след закриване под зоната 1.1070–1.1081, с цел 1.0984. Тези сделки все още могат да се държат. Не бих обмислял покупка в началото на новата седмица.
Фибоначи нивата са начертани между 1.0917 и 1.0668 на часовата графика и между 1.1139 и 1.0603 на 4-часовата графика.
