В сутрешната си прогноза подчертах ниво от 1.3099 и планирах да вземам търговски решения, базирани на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Покачването и формирането на фалшив пробив на това ниво предоставиха възможност за продажба на паунда, което доведе до спад от 20 пункта за двойката. Техническата картина за втората половина на деня не се е променила.
Да отворите дълги позиции на GBP/USD:
Паундът реагира със слабо повишение на данните за пазара на труда, при които безработицата намаляваше, а броят на заявленията за безработни беше по-нисък от прогнозите на икономистите. Във втората половина на деня не се очакват големи промени, тъй като индексът на малкия бизнес оптимизъм на NFIB в САЩ обикновено няма съществено влияние върху пазара. Купувачите най-вероятно ще продължат да защитават нивото от 1.3099, което може да бъде подкрепено от речта на член на FOMC Майкъл С. Бар. Ако има негативна реакция на неговата реч, ще разгледам връщане към дълги позиции само след спад и формиране на фалшив пробив около седмичното дъно на 1.3059. Това ще предостави възможност за корекция и потенциално възстановяване обратно към 1.3099. Пробив и тест отгоре-надолу на този диапазон ще укрепят шансовете за вътрешнодневен възходящ тренд. Това ще задейства стоп нарежданията на продавачите и ще предложи добър вход за дълги позиции, целейки 1.3140. Крайната цел ще бъде 1.3168, където ще затворя печалбата. Ако GBP/USD спадне и около 1.3059 не се появи активност на купувачите във втората половина на деня, натискът върху двойката ще се увеличи, водейки до спад към следващата подкрепа на 1.3037, отменяйки плановете на купувачите. Фалшив пробив там ще бъде единственото подходящо условие за отваряне на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD незабавно при откат от 1.3012, целейки корекция от 30-35 точки през деня.
Да отворите къси позиции на GBP/USD:
Продавачите се справиха добре, но еуфорията от данните за пазара на труда все още подкрепя апетита за риск. Основната задача за мечките остава защитата на нивото на съпротива от 1.3099. Фалшив пробив на това ниво, подобно на анализа ми по-рано, ще бъде валиден сигнал за отваряне на нови къси позиции в продължение на низходящия тренд и целейки подкрепата на 1.3059. Пробив и тест отдолу-нагоре на този диапазон ще удари позициите на купувачите, задействайки стоп нареждания и отваряйки пътя към 1.3037, където очаквам по-активно участие на големи играчи. Крайната цел ще бъде нивото от 1.3012, където ще затворя печалбата. Ако GBP/USD се покачи и не се наблюдава активност на продавачите на 1.3099 във втората половина на деня - където вече са разположени подвижните средни линии в полза на продавачите - купувачите все още ще имат шанс да задържат двойката затворена в страничен канал. В този случай мечките вероятно ще се оттеглят към зоната на съпротива от 1.3140. Ще продавам там само след фалшив пробив. Ако няма движение надолу от това ниво, ще търся къси позиции при отскок от 1.3168, но само за корекция от 30-35 точки през деня.
Докладът COT (Commitment of Traders) за 3 септември показа увеличение на дългите позиции и намаление на късите позиции. Ясно е, че въпреки корекцията на двойката, трейдърите са уверени, че намаляването на лихвения процент в САЩ е много по-значимо събитие от подобни действия на Bank of England. Най-вероятно пазарът в момента оценява бъдещото намаляване на разходите за заеми в Великобритания и се очаква търсенето на паунда да се върне скоро, тъй като средносрочната възходяща тенденция остава непроменена. Колкото повече двойката понижава, толкова по-атрактивна става за нови покупки. Съотношението между дългите и късите позиции, като дългите позиции превъзхождат късите с три към едно, говори само за себе си. Последният доклад на COT показа, че дългите некомерчески позиции са се увеличили с 8,610 до ниво от 160,773, докато късите некомерчески позиции са намалели с 9,537 до ниво от 52,653. В резултат, разликата между дългите и късите позиции намаля с 342.
Сигнали на индикаторите:
Плъзгащи средни:
Търговията се осъществява около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва страничен пазар.
Bollinger Bands:
Ако двойката спадне, долната граница на индикатора около 1.3059 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands: Период 20.
- Некомерчески трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некомерчески позиции: Представляват общия брой дълги отворени позиции, държани от некомерчески трейдъри.
- Къси некомерчески позиции: Представляват общия брой къси отворени позиции, държани от некомерчески трейдъри.
- Обща нетна позиция на некомерчески трейдъри: Разликата между дългите и късите позиции, държани от некомерчески трейдъри.
