Анализ на EUR/USD 5M
Във вторник, двойката EUR/USD показа ниска волатилност и слабо желание за движение. Щатският долар постигна много скромно увеличение през деня, но неговото поскъпване е положителен знак. Доларът все още изпитва трудности да постигне значителен растеж, така че когато се укрепва дори без фундаментална или макроикономическа подкрепа, това дава надежда, че пазарът може най-накрая да започне да търгува малко или повече логично. В понеделник нямаше важни доклади или събития. Докладът за инфлацията в Германия, с цялото ми уважение, не беше счетен за решаващи данни. Инфлацията в Германия се забави до 1.9% на годишна база, както беше прогнозирано и както беше посочено в предварителната оценка. Следователно, нямаше пазарна реакция на този доклад.
Така двойката EUR/USD остава в низходяща тенденция. Тази тенденция вероятно ще продължи и днес, независимо от доклада за инфлацията в САЩ. Дори ако докладът е неблагоприятен за долара, двойката ще трябва да се увеличи с около 110 пипса, за да преодолее всички линии на Ichimoku индикатора и линията на тенденцията. Само в този случай бихме могли да кажем, че текущият низходящ тренд е отменен. Така че, дори да видим растеж днес, това е малко вероятно да повлияе на общата тенденция.
Нито един търговски сигнал не беше формиран вчера. Въпреки това, предния ден, цената се отскочи от критичната линия, така че късата позиция можеше да бъде затворена в понеделник вечерта, или може да се изчака достигането на най-близкото целево ниво от 1.1006. Това не беше достигнато и във вторник. В сряда, движението във втората половина на деня можеше да тръгне във всяка посока.
COT доклад:
Последният COT отчет е от 3 септември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на не търговските трейдъри остава бича за дълъг период от време. Опитът на мечките да поемат контрол завърши зле. Нетната позиция на не търговските трейдъри (червената линия) намаля през втората половина на 2023 и първата на 2024, докато търговските трейдъри (синята линия) нараснаха. В момента, професионалните играчи отново увеличават своите дълги позиции.
Също така все още не виждаме никакви фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото. Техническият анализ показва, че цената е във фаза на консолидация, с други думи – равно. На седмичната времева рамка е ясно, че от декември 2022 г. двойката се търгува между нива 1.0448 и 1.1274. С други думи, преминахме от седеммесечно рамо към 18-месечно такова.
В момента червената и синята линия леко се отдалечават една от друга, което показва, че дългите позиции върху еврото се увеличават. Въпреки това, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни изводи в рамките на равен пазар. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в не търговската група намаля с 2,400, докато броят на късите позиции спадна с 9,600. Съответно, нетната позиция нарасна с още 7,200. Все пак, все още има потенциал за спад на еврото.
Анализ на EUR/USD (1H)
В рамките на почасовия времеви интервал, двойката EUR/USD най-накрая има реален шанс да прекрати необоснования възходящ тренд от осем месеца до две години. Сформиран е нов низходящ тренд, който в момента е краткосрочен. Тъй като заседанието на Федералния резерв е все още седмица далеч, пазарът може да възобнови безжалостното продаване на американската валута. Въпреки това, съществуват поне някои технически основания да очакваме спад на двойката засега. Цената е под линията на индикатора Ichimoku, откривайки някои перспективи за щатския долар.
За 11 септември, отбелязваме следните нива: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линии Senkou Span B (1.1114) и Kijun-sen (1.1085). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на нивото на обичайната цена, ако цената е се е придвижила по желания начин с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда ще бъде публикуван докладът за инфлацията в САЩ за август и той е основно единственият доклад за деня. Въпреки това, той може да повлияе на движението на двойката утре и в следващите седмици. Може би.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на поддръжка и съпротива: Плътни червени линии, близо до които трендът може да завърши.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал на почасовата графика, са силни линии.
Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те осигуряват търговски сигнали.
Жълти линии: Тренд линии, тренд канали и други технически модели.
Индикатор 1 на графики COT: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци
