В сряда двойката EUR/USD претърпя поредното обръщане в полза на американския долар и възобнови спада си към корективното ниво от 127.2% – 1.0984. Отскок от това ниво би благоприятствал еврото и би довел до известен ръст към корективното ниво от 161.8% – 1.1070. Въпреки това ви напомням, че в момента се формира низходяща, а не възходяща тенденция. Затваряне под нивото 1.0984 ще увеличи вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на 1.0929.
Вълновата структура стана малко по-сложна, но като цяло не повдига сериозни въпроси. Последната завършена вълна надолу не успя да пробие дъното на предишната вълна, но и последната завършена възходяща вълна също не успя да пробие върха на вълната от 26 август. Така че "бичият" тренд сега е невалиден. Текущата низходяща вълна уверено проби дъното от 3 септември, което е допълнително потвърждение за формирането на "мечи" тренд.
Фундаменталната основа в сряда беше много слаба за щатския долар, но въпреки това мечи търговците продължиха да атакуват. Техните атаки в момента не са мащабни, но доларът продължава да се покачва. Индексът на потребителските цени (CPI) спадна повече, отколкото търговците очакваха през август. Цифрата от 2.5% на годишна база можеше да предизвика "бича" реакция, но вместо това доларът се покачи. Според мен това не е напълно логично, но все пак е оправдано. Важно е да се отбележи, че инфлационната статистика интересува пазара само в контекста на перспективите за паричната политика на Федералния резерв. В момента никой не се съмнява, че FOMC ще започне да намалява лихвените проценти следващата седмица, с по-нататъшно облекчаване, което ще последва. Затова предполагам, че инфлационните данни вече нямат толкова голямо значение за търговците, както преди. С други думи, няма значение колко бързо пада инфлацията—решението за започване на процеса на парично облекчаване вече е взето.
На 4-часовата графика, двойката спадна до корективното ниво от 76.4% – 1.1013. Има някои ранни признаци за нов "мечи" тренд на 4-часовата графика, но без силен фундаментален фон от САЩ, ще бъде трудно за долара да поддържа продължителен ръст. Днес няма забележими разминавания на показателите. Отскачане от нивото 1.1013 би благоприятствало еврото и би довело до леки покачвания към 1.1139. Консолидация под това ниво ще увеличи шансовете за по-нататъшен спад към следващото ниво на Фибоначи от 61.8% – 1.0935.
Комитет за трейдърски задължения (COT) Доклад:
През последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 2,412 дълги позиции и 9,592 къси позиции. Настроенията на групата „Не-комерсиални“ станаха мечи преди няколко месеца, но в момента доминират биковете. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, сега е 215,000, докато късите позиции са само 115,000.
Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се изменя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на еврото. Струва си също така да отбележим, че пазарът вече е оценил 100% вероятност за намаляване на лихвения процент на FOMC през септември. Потенциалът за спад на еврото изглежда значителен. Въпреки това, не трябва да забравяме за техническия анализ, който в момента не предполага рязък спад на еврото, както и за фундаменталния фон, който редовно създава трудности за долара.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Решение за лихвен процент на ЕЦБ (12:15 UTC).
- Еврозона – Пресконференция на ЕЦБ (12:45 UTC).
- САЩ – Индекс на производствените цени (12:30 UTC).
- САЩ – Първоначални молби за безработица (12:30 UTC).
Икономическият календар за 12 септември включва няколко важни събития. Влиянието на фундаменталния фон върху пазарните настроения днес може да бъде силно.
Прогноза и търговски съвети за EUR/USD:
Възможности за продажба се появиха след отскок от нивото 1.1139 на 4-часовата графика с цел 1.1070–1.1081. Друга възможност за продажба се появи след като еврото затвори под зоната 1.1070–1.1081, с цел 1.0984. Тези сделки все още могат да се задържат. Не бих обмислял покупка на двойката тази седмица.
Нивата на Фибоначи са начертани от 1.0917–1.0668 на часовата графика и от 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.
