Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD не показа желание за движение в четвъртък. Волатилността едва превиши 40 пипса. И това беше в деня на срещата на Европейската централна банка и речта на Кристин Лагард. И в деня, когато ЕЦБ понижи ключовите лихвени проценти за втори път! Освен това, цената на еврото се повиши поради решението на ЕЦБ да облекчи паричната политика! Това е всичко, което трябва да знаете за логиката на движенията в четвъртък. Еврото се коригира няколко седмици, но все още няма усещане, че е започнало низходящ тренд. Двойката се коригира с 200 пипса и не успя да преодолее психологическото ниво от 1.1000. Засега, ситуацията на долара се спасява от тренд линията и линиите на индикатора Ichimoku. Те са разположени над цената, така че низходящият тренд остава непокътнат. Тъй като двойката EUR/USD никога не е била супер-волатилна, може да се предположи, че всичко протича както обикновено. Но все още не виждаме пазара, желания да купува американската валута.
Сега трябва да очакваме двойката да се повиши до линията Кийджун-сен. Близо до тази линия лежат още две линии, които в момента подкрепят мечките. Ще видим още един кръг нелогичен ръст на еврото, ако те бъдат преодолени.
В вчерашния 5-минутен времеви период имаше един сравнително добър търговски сигнал за покупка. Цената отскочи от нивото 1.1006 и се движеше нагоре през останалата част от деня. Движението беше слабо, но дори и такова движение позволи на търговците да се възползват от дълга позиция. Принципно, тя можеше да бъде затворена навсякъде.
COT доклад:
Последният доклад COT е датиран от 3 септември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е останала бича за дълго време. Опитът на мечките да поемат контрола се провали съсире. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червена линия) намалява през втората половина на 2023 и първата на 2024, докато търговците на едро (синя линия) нарастват. Понастоящем професионалните играчи отново увеличават дългите си позиции.
Също така все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Техническият анализ показва, че цената е в консолидационна фаза — с други думи, във флат. На седмичната времева рамка, е ясно, че от декември 2022 г. насам, двойката се търгува между нива 1.0448 и 1.1274. С други думи, преместили сме се от седеммесечен флат в осемнадесетомесечен.
В момента, червените и сините линии леко се отдалечават една от друга, което показва, че дългите позиции на еврото се увеличават. Въпреки това, тези промени не могат да бъдат основа за дългосрочни изводи в рамките на флатов пазар. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 2,400, докато броят на късите позиции спадна с 9,600. Съответно, нетната позиция се увеличи с още 7,200. Все пак, има потенциал за спад на еврото.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика двойката EUR/USD най-сетне има реален шанс да прекрати безпочвената възходяща тенденция от осем месеца до две години. Формирал се е нов низходящ тренд, който засега е краткосрочен. Тъй като заседанието на Федералния резерв е едва след седмица, пазарът може да възобнови безразсъдното продаване на американската валута. Въпреки това, съществуват известни технически основания, които дават повод за очакване на понижение на двойката в момента. Цената е под линията на индикатора Ichimoku, което отваря поне определени перспективи за щатския долар.
За 13 септември подчертаваме следните нива: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линиите Senkou Span B (1.1114) и Kijun-sen (1.1085). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите защитен стоп до нивото на безубийство, ако цената се е преместила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък ще бъде публикуван доклад за вторичното промишлено производство в Европейския съюз и в САЩ вторичният индекс на потребителските настроения от Университета на Мичиган. Пазарът отново изпада в хибернация; волатилността намалява, така че не очакваме големи движения днес. За съжаление, двойката отново започва да търгува нелогично и практически спира да се движи.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, около които трендът може да завърши.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии на индикатора Ichimoku, преместени от 4-часовата времева рамка на часовата графика, са силни линии.
Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди е отскачала. Те предлагат търговски сигнали.
Жълти линии: Линии на тренда, тренд канали и други технически модели.
Индикатор 1 на COT графики: Нетната позиция за всяка категория търговци
