Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD двойката бе практически неподвижна във вторник. През първата половина на деня наблюдавахме леко укрепване на еврото, въпреки че икономическите настроения на ZEW за Германия и ЕС бяха значително по-лоши от очакваното. През втората половина на деня, щатският долар спечели малко терен, тъй като данните от САЩ най-накрая бяха малко по-добри от прогнозите на пазара. Въпреки това, дори тук можем да разгледаме детайлите - индустриалното производство нарасна с 0.8% (с прогнози за +0.2%), но предишната стойност бе ревизирана надолу. Най-интересното е, че британският паунд се срина в същото време. При настоящите обстоятелства, всяко падане на паунда изглежда логично и оправдано, имайки предвид неговото свръхкупуване и нелогичен растеж в последните месеци. Но защо тогава еврото стои стабилно?
Двойката проби трендовата линия и двата индикатора на Ichimoku, така че трендът се обърна във възходящ. Въпреки това, не успя да пробие последния си локален връх от 1.1152. Следователно, технически, низходящият тренд все още може да се възобнови. Какво да очакваме от пазара утре, вероятно знае само Бог. В момента е неясно какво решение ще вземе Федералният резерв, да не споменаваме риториката на председателя на Фед Джером Пауъл или обобщената диаграма "dot-plot".
Вчера имаше само един търговски сигнал, който бе както сериозно неточен, така и слаб. Отново липсваше волатилност, и въпреки че търговците имаха право да отварят къси позиции, те можеха да реализират максимум 10-15 пункта печалба, тъй като цената не успя да достигне дори до най-близкото ниво от 1.1092.
COT доклад:
Най-новият COT доклад е датиран от 10 септември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бичи (bullish) от дълго време. Опитът на мечките да поемат контрола се оказа неуспешен. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червената линия) намалява през втората половина на 2023 и началото на 2024 година, докато позициите на комерсиалните трейдъри (синята линия) се увеличиха. Понастоящем професионалните играчи отново увеличават дългите си позиции.
Също така, все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Техническият анализ показва, че цената е в консолидационна фаза — с други думи, на плоско движение (flat). В седмичния времеви интервал е ясно, че от декември 2022 година насам, двойката се търгува между нивата 1.0448 и 1.1274. С други думи, преминахме от седеммесечен флат в 18-месечен флат.
Червената и синята линии в момента се раздалечават, което показва, че дългите позиции на еврото се увеличават. Въпреки това, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения в рамките на плоска тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 23,100, докато броят на късите позиции намаля с 4,500. Съответно, нетната позиция намаля с 18,600. Въпреки това, еврото все още има потенциал да пада.
Анализ на EUR/USD 1H
В часовата времева рамка, двойката EUR/USD най-накрая има истински шанс да прекрати безпочвената възходяща тенденция, но тези шансове бързо избледняват. Трендовата линия и линията Senkou Span B бяха пробити. Сега глобалната възходяща тенденция вероятно ще се възобнови. Няма смисъл да се обсъждат фундаменталните и макроикономическите причини за нов спад на долара — те не съществуват. Въпреки това, движението на цените зависи единствено от самия пазар и пазарът може да търгува във всяка посока, независимо от новините.
За 18 септември подчертаваме следните нива: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линията Senkou Span B (1.1077) и линията Kijun-sen (1.1074). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на нивото на изход, когато цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда ще бъде публикувана финалната оценка на инфлацията за август в еврозоната, която едва ли ще се различава от първоначалната оценка и вероятно няма да привлече голям интерес. В САЩ ще бъдат публикувани доклади за разрешителните за строеж и продажбите на нови жилища. Вечерта ще се състои заседанието на Фед, обявяването на решението за ключовата лихва, "dot-plot" диаграмата и пресконференция с Пауъл. Срядата вечер и четвъртък може да бъдат изпълнени с "пазарни колебания".
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, около които тенденцията може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата графика на часовата графика, са силни линии.
Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената се е отблъснала. Те предоставят търговски сигнали.
Жълти линии: Трендови линии, трендови канали и други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките: Нетният размер на позициите за всяка категория търговци.
