В сряда, двойката EUR/USD се покачи до коригиращото ниво от 200.0% на 1.1165, отскочи от него, след това падна до зоната на подкрепа от 1.1070–1.1081 и отскочи от тази зона. Технически, двойката се движи почти перфектно. Новият обрат в полза на еврото предполага връщане до нивото от 1.1165. Въпреки това, след вчерашната среща на Федералния резерв, съм още по-малко склонен да очаквам по-нататъшно отслабване на долара и ще обясня защо по-долу.
Вълновият модел стана малко по-сложен, но като цяло не предизвиква много въпроси. Последната завършена низходяща вълна проби минимума на предишната вълна, докато последната завършена възходяща вълна не проби максимума на вълната от 26 август. Следователно, „мечият“ тренд все още е в процес на формиране. Може да е краткотраен, но за да приключи, е необходимо да затвори над максимума от 6 септември на 1.1152. Вчера двойката само временно проби това ниво, но не затвори над него, така че не смятам, че трендът се е променил към „бичи“.
Новините в сряда бяха значителни, но имаше само няколко ключови момента. Първо, Фед намали лихвения процент с 0.50%, както повечето търговци очакваха, което направи това най-„гълъбовият“ сценарий. Второ, Пауъл даде ясно да се разбере, че бъдещите намаления на лихвените проценти няма да се случат бързо. Може да има още две намаления с 0.25% до края на годината и още четири намаления с 0.25% през следващите две години. Според мен пазарът очакваше по-агресивно облекчаване на паричната политика. Така доларът първо облекчи натиска на пазара по отношение на първоначалното облекчаване и второ, пазарът може би осъзна, че общите намаления на процента няма да бъдат толкова значителни, колкото се очакваше. Сега можем да кажем, че пазарът напълно отчете резултатите от заседанието на FOMC и не виждам нови причини за продажба на долара. Под нивото от 1.1165 оставам „мечи“ и очаквам двойката да се понижи отново.
На 4-часовата графика, двойката се възстанови от корективното ниво от 76.4% при 1.1013 и се повиши до 100.0% ниво на Фибоначи при 1.1139. От това ниво двойката също се е възстановила, което показва потенциала за спад. Индикаторът CCI е формирал две "мечи" дивергенции, значително увеличавайки вероятността за обръщане в полза на американския долар. Спадът може да започне към ниво 1.1013. Ако двойката се консолидира над нивото 1.1139, може да се очаква по-нататъшен растеж към следващото корективно ниво от 127.2% при 1.1286, което ще анулира "мечия" сценарий.
Комитментс оф Трейдърс (COT) Доклад:
По време на последната отчетна седмица, спекулантите затвориха 23,148 дълги позиции и 4,563 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана "мечешко" преди няколко месеца, но напоследък биковете отново активно доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, е 193,000 в сравнение със 111,000 къси позиции.
Все още вярвам, че ситуацията ще се обърне в полза на мечките. Не виждам никакви дългосрочни причини за покупка на еврото. Също така е важно да се отбележи, че намаляването на лихвения процент от Федералния резерв през септември вече е до голяма степен отчетено на пазара. Потенциалът за спад на еврото остава значителен. Въпреки това, не трябва да се забравя, че техническият анализ в момента не подкрепя изцяло рязко падане на еврото.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
- САЩ – Първоначални молби за безработица (12:30 UTC)
- САЩ – Индекс за бизнес перспективи на Филаделфийския Федерален резерв (12:30 UTC)
- САЩ – Продажби на нови жилища (12:30 UTC)
На 19 септември икономическият календар съдържа три относително незначителни записа. Очаква се въздействието на новините върху настроението на търговците днес да бъде минимално.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Нови къси позиции на двойката са възможни след отскок от нивото 1.1139 на 4-часовата графика с цел 1.0984 или от нивото 1.1165 на часовата графика. Дълги позиции могат да бъдат разгледани, ако двойката затвори над нивото 1.1139 на 4-часовата графика, с цели на 1.1165 и 1.1286.
Фибоначи нивата са начертани от 1.0917 до 1.0668 на часовата графика и от 1.1139 до 1.0603 на 4-часовата графика.
