Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD започна новата седмица доста обещаващо. Ако пренебрегнем факта, че еврото започна да пада час преди публикуването на слабите данни за Еврозоната, всичко се разви доста добре. Не очаквахме леко отклонение надолу в индексите на бизнес активността на Германия и ЕС да предизвика толкова силна реакция. Въпреки това, не бива да забравяме, че това може да е просто манипулация от страна на пазарните създатели. Цената не успя да тества последното си локално дъно или да се консолидира под линията Senkou Span B. Следователно, видяхме само още една рутинна корекция, която не повлия на общото пазарно настроение или тренда. Смятаме, че толкова силна пазарна реакция се случи, защото всички четири индекса за бизнес активност бяха по-слаби от очакваното.
Нищо не се променя в часова времева рамка. Двойката остава в възходящ канал след сравнително малка низходяща корекция. През последната седмица тя търгуваше изключително между нивата 1.1092 и 1.1185. Така се е формирал хоризонтален канал при високите нива. Нека припомним, че през 2024 г. пазарът има тенденцията да достигне определена височина и след това да премине в равнинна фаза, която може да продължи седмица или дори месец. Фактът остава – доларът все още не може да покаже растеж. И когато се случи чудо, този растеж няма значителен ефект.
В понеделник се формираха две търговски сигнали. Първо, двойката проби района 1.1129-1.1137, след което тества и отскочи от нивото 1.1092. Къса позиция можеше да се отвори в първия случай и дълга във втория. Можеше да се спечелят 30-40 пипса от тези две сделки.
COT отчет:
Последният доклад на COT е с дата 17 септември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некорпоративните търговци остава бичи за дълго време. Опитът на мечките да постигнат доминация завърши с пълен провал. Нетната позиция на некорпоративните търговци (червената линия) намаля през втората половина на 2023 г. и началото на 2024 г., докато корпоративните търговци (синята линия) се увеличиха. В момента професионалните играчи отново увеличават своите дълги позиции.
Все още не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи укрепването на еврото. Техническият анализ показва, че цената е в консолидационна фаза—с други думи, в плосък тренд. На седмичния времеви интервал е ясно, че от декември 2022 г. двойката се търгува между нива 1.0448 и 1.1274. С други думи, преминахме от седеммесечен плосък тренд към 18-месечен.
Червената и синята линия се раздалечават все повече, което показва, че дългите позиции на еврото са се увеличили. Въпреки това, такива промени не могат да бъдат основа за дългосрочни заключения в рамките на плосък тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата на некорпоративните намаля с 10,500, докато броят на късите позиции се увеличи с 1,200. Съответно, нетната позиция намаля с 11,700. Еврото все още има потенциал да падне.
Анализ на EUR/USD 1H
В часовата времева рамка, двойката има реални шансове да сложи край на необоснованата възходяща тенденция, но тези шансове продължават да избледняват пред очите ни. Трендовата линия е пробита заедно с линията Senkou Span B. Сега е вероятно по-глобалната възходяща тенденция да се възобнови. Няма смисъл да се говори за фундаментални и макроикономически основания за нов спад на долара – те не съществуват. По-точно, пазарът вижда само новини, които му казват да продава долара. Корекции се случват отвреме на време, но това не променя факта, че еврото се покачва без солидно оправдание.
За 23 септември изтъкваме следните нива: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линиите Senkou Span B (1.1077) и Kijun-sen (1.1127). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Помнете да зададете Стоп Лос на нулево ниво, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник, Еврозоната и САЩ няма да имат макроикономически или фундаментален фон. Затова се очаква дневната волатилност да бъде ниска, а двойката да остане в хоризонталния канал от 1.1092-1.1185.
Обяснение на илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, около които може да приключи трендът. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Тези линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка към часовата диаграма, са силни линии.
Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те предоставят търговски сигнали.
Жълти линии: Трендови линии, трендови канали и други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиката: Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
