В понеделник, двойката EUR/USD рязко спадна до зоната на подкрепа от 1.1070–1.1081, отблъсна се от нея и се обърна в полза на европейската валута. В резултат на това възходящото движение може да продължи във вторник към нивото на Фибоначи от 200.0% при 1.1165. Затваряне над 1.1165 би увеличило вероятността за по-нататъшен растеж към следващото ниво при 1.1240. Възходящата тенденция остава непокътната.
Вълновата структура е станала малко по-сложна, но все още не поражда значителни тревоги. Последната завършена низходяща вълна (18-19 септември) не проби дъното на предходната вълна, докато последната завършена възходяща вълна (11-18 септември) проби върха на предходната вълна. Така, мечият тренд в момента е отменен, и двойката или преминава в сложен страничен диапазон, или започва да формира нов възходящ тренд. Затваряне под зоната на подкрепа 1.1070–1.1081 би обезсилено възникващия възходящ тренд.
Информационният фон в понеделник не беше особено силен, но все пак бе интересен. Най-забележимите данни бяха PMI индексите за производството и услугите за Еврозоната. Производственият PMI спадна от 42.4 на 40.3, което показва по-нататъшно влошаване. PMI индексът за услугите намаля от 51.2 на 50.6 и е близо до падане под 50.0, което показва отрицателна тенденция. Така бизнес активността в Еврозоната продължава да се влошава въпреки облекчената парична политика на ЕЦБ. Този спад в активността може да предизвика забавяне на европейската икономика. БВП на Еврозоната е показал максимален ръст от едва 0.3% през последните седем тримесечия. Забавянето може да доведе до пълночленна рецесия до 2025 г. Това несъмнено са лоши новини за еврото, но търговците в момента сякаш ги пренебрегват. Европейската валута продължава да се стреми нагоре, въпреки очевидните проблеми в Еврозоната.
На 4-часовата графика двойката обърна в полза на щатския долар след серия от мечи дивергенции в RSI и CCI индикаторите. RSI също навлезе в зоната на прекупеност преди няколко седмици. Спадът започна, но предвид силата на биковете, значителен спад на еврото изглежда малко вероятен в този момент. Пробив под нивото 1.1139 предполага движение към 1.1013, но на часовата графика мечките вече срещнаха първото ниво на подкрепа.
Отчети за ангажиментите на трейдърите (COT) доклад:
През последната отчетна седмица, спекулаторите затвориха 10,540 дълги позиции и откриха 1,247 къси позиции. Настроението на групата "Не-комерсиални" стана мечата преди няколко месеца, но се наблюдава ново доминиране на биковете. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега е 182,000, в сравнение с 112,000 къси позиции.
Въпреки това, за втора поредна седмица, големите играчи разпродават еврото. Според мен, това може да е предвестник на нов мечи тренд или поне корекция. Основният фактор за спада на долара – очакванията за облекчаване на паричната политика от ФОМК – вече е калкулиран, и доларът вече няма непосредствени причини да отслабва. Нови фактори могат да се появят с времето, но към момента, изглежда по-вероятно американският долар да се засили. Активната разпродажба на еврото още не е започнала, но ако започне, вероятността за мечи тренд ще се увеличи.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона: Индекс на бизнес очакванията в Германия (07:00 UTC)
- Еврозона: Текуща оценка в Германия (07:00 UTC)
- Еврозона: Индекс на бизнес климата IFO в Германия (07:00 UTC)
На 24 септември, икономическият календар включва три събития, нито едно от които не е особено значимо. Очаква се влиянието на новинарския фон върху настроението на трейдърите през деня да бъде минимално.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:
Възможности за продажба на двойката бяха налице при затваряне под 1.1139 на 4-часовата графика, с целева стойност 1.1081 и 1.0984. Препоръчително е да се измести стоп загубата за тази сделка до нивото на безубезност. Дългите позиции можеха да се разгледат при отскок от зоната на подкрепа 1.1070–1.1081 на часовата графика с цел 1.1139, но е препоръчително да се подхожда с повишено внимание към всякакви покупки на този етап.
Фибоначи нивата са начертани от 1.0917 до 1.0668 на часовата графика и от 1.1139 до 1.0603 на 4-часовата графика.
