В моята сутрешна прогноза, подчертах значимостта на нивото 1.1187 за вземане на търговски решения. Нека сега анализираме 5-минутната графика, за да разберем какво се случи. Намаляването и формирането на ложен пробив около 1.1187 предоставиха отлична възможност за закупуване на евро. Въпреки това, поради ниската волатилност и търговски обем, очакваното значително възходящо движение не се осъществи. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.
За отваряне на дълги позиции по EUR/USD:
Отсъствието на фундаментална статистика започна да се отразява предимно в слабата търсеност на рискови активи, включително еврото. Определената по-рано точка за влизане все още държи добър потенциал да бъде ефективна, особено ако е подкрепена от предстоящи икономически данни от САЩ. Слаби данни за продажбите на нови домове в САЩ биха могли да изпратят EUR/USD към нова седмична височина. Коментарите на член на FOMC, Адриана Д. Куглер, също биха могли да подкрепят EUR/USD, така че в случай на спад, единствено ложното пробиване около 1.1165, където се намират плаващите средни, ще предостави подходящо условие за отваряне на нови дълги позиции, насочени към връщане към 1.1187. Пробива и ретеста отгоре надолу на този диапазон биха могли да доведат до по-нататъшен ръст в двойката, с възможност за тестване на 1.1213. Най-далечната цел ще бъде 1.1237, където планирам да прибирам печалбите. При спадане на EUR/USD и липса на активност около 1.1165 в края на деня, налягането върху двойката ще се върне, възможно е да доведе до по-голяма продажба. В такъв сценарий, ще разгледам само възможността за вход след ложно пробиване около следващата подкрепа на 1.1142. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.1119, с цел корекция нагоре с 30-35 точки през деня.
За отваряне на кратки позиции по EUR/USD:
Продавачите имат възможност да понижат еврото, но за това са необходими силни статистически данни от САЩ и защита на нивото 1.1187. Единствено ложното пробиване там ще предостави подходящо условие за отваряне на кратки позиции със замисъл за корекция до областта на подкрепа на 1.1165, където плаващите средни са в полза на биковете. Очаквам доста активно купуване там, особено ако данните за пазара на труда в САЩ са слаби. Въпреки това, пробива и укрепването под този диапазон, заедно с ретест отдолу нагоре, ще предложи друга възможност за продажба, като се посочи към 1.1096, където очаквам значителен интерес от купувачи на евро да се появи. Най-далечната цел ще бъде нивото 1.1142, което би съвсем се противопостави на плановете на биковете за допълнителен ръст. Ще прибирам печалбите там. Ако EUR/USD се покачва и мечките отсъстват на 1.1187, биковете ще целят нова седмична височина. В този случай, ще отложа продажбите до следващата резистенция на 1.1213. Ще продавам и там, но само след неуспешно укрепване. Планирам да отворя кратки позиции незабавно при отскок от 1.1237, като целя корекция надолу с 30-35 точки.
Отчетът COT за 17 септември показа намаляване на дългите позиции и незначително увеличение на кратките позиции. Решението на Федералния резерв да намали лихвите с 0.5% беше неочаквано, но трейдърите не коригираха значително позициите си, предпочитайки засилването на еврото спрямо американския долар. Скоро ще почуем само речите на няколко представители на Федералния резерв и Европейската централна банка без значим фундаментален статистически данни, така че волатилността на пазара може забележимо да намалее. Въпреки това, това не отменя средносрочната възходяща тенденция за еврото, и колкото по-ниска е двойката, толкова по-атрактивна става за покупка. Отчетът на COT показа, че некомерсиалните дълги позиции се намалиха с 10,540 на 182,281, докато кратките некомерсиални позиции се увеличиха с 1,247 на 112,635. Като резултат, разликата между дългите и кратките позиции се намали с 20 560.
Сигнали на индикатора:
Плъзгащи средни:
Търгуването се провежда над 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което указва за по-нататъшен ръст на еврото.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са определени от автора на часовата H1 графика и се различават от общата дефиниция на класическите дневни плъзгащи средни на дневния D1 график.
Болинджър Бандс:
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1165 ще послужи като подкрепа.
Описания на индикаторите:
- Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период – 50, маркиран в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна: Определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период – 30, маркиран в зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бързо EMA – период 12, Бавно EMA – период 26, SMA – период 9.
- Болинджър Бандс: Период – 20.
- Некомерсиални трейдъри: Спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции: Представляват общите дълги отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.
- Кратки некомерсиални позиции: Представляват общите кратки отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.
- Чиста некомерсиална позиция: Разликата между кратките и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
