Анализ на EUR/USD 5M
Двойката EUR/USD отбеляза значителен спад в сряда, което е донякъде обнадеждаващо. В сряда нямаше съществени макроикономически или фундаментални фактори (ако не броим напълно второстепенни събития), така че спадът се дължеше изцяло на технически причини. Както виждаме, цената в момента се намира в възходящ канал и добре реагира на неговите граници. Наклонът на канала е сравнително малък, което показва слабостта на биковете на пазара. Според нас пазарът вече до голяма степен е оценил всички фактори, допринасящи за спада на щатския долар, така че е време да започне нов низходящ тренд. Въпреки това, цената може да продължи да се покачва за известно време поради импулс. Пазарът все още охотно използва всяка възможност да продава долара и следващата седмица ще бъдат публикувани ключови данни за трудовия пазар и безработицата в САЩ. Затова двойката все още може да покаже ръст.
От техническа гледна точка, пробивът на възходящия тренд би изисквал цената да се консолидира под възходящия канал и линиите на индикатора Ichimoku. Това означава, че възходящият тренд може да се счита за приключен, ако цената падне под ниво 1.1100. Все още не виждаме основа еврото да продължи своето средносрочно нарастване, ако и двете централни банки едновременно понижат лихвите.
В сряда имаше няколко търговски сигнала. Първоначално, цената формира два сигнала за покупка около нивото 1.1185, които се дублираха. Въпреки това, цената се придвижи само с 20 пипса в предвидената посока. Затова търговията може да е затворила при нулев резултат със Stop Loss. След това, имаше сигнал за продажба около същото ниво 1.1185, след което цената спадна до критичната линия, където търговията можеше да бъде затворена. Печалбата възлизаше около 45 пипса.
COT report:
Последният COT отчет е датиран от 17 септември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некотоммерчески търговци от дълго време е била бичи настроена. Опитът на мечките да постигнат доминация се провали зрелищно. Нетната позиция на некотоммерчески търговци (червена линия) е намаляла през втората половина на 2023 и първата половина на 2024, докато търговците на дребно (синя линия) са се увеличили. В момента професионалните играчи отново изграждат дълги позиции.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на европейската валута, а техническият анализ предполага, че цената е в зона на консолидация — с по-прости думи, в плосък пазар. В седмичната времева рамка е ясно, че от декември 2022 г. (!!!) двойката се търгува между 1.0448 и 1.1274. С други думи, преместихме се от седеммесечен плосък диапазон до 18-месечен плосък диапазон.
Червената и синята линия се разминават, което показва увеличение на дългите позиции на еврото. Все пак подобни промени не могат да служат като основа за дългосрочни заключения в рамките на плоския диапазон. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата некотоммерчески търговци намаля с 10 500, докато броят на късите позиции се увеличи с 1200. В резултат нетната позиция намаля с 11 700. Потенциалната възможност за спад на еврото остава непокътната.
Анализ на EUR/USD 1H
В часовия период двойката има реални шансове да сложи край на безплатния възход, който продължава вече две години. Няма смисъл да се говори за фундаменталните и макроикономическите причини за нов спад на долара – те не съществуват. По-точно, пазарът вижда само новините, които предполагат продажба на долара. Корекции се случват от време на време, но те не променят факта, че еврото продължава да се покачва като цяло, и това покачване е необосновано.
За 26 септември открояваме следните нива за търговия: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, както и линиите Senkou Span B (1.1096) и Kijun-sen (1.1149). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите поръчка Stop Loss, за да сведете загубите до минимум, ако цената се движи с 15 пипса в исканата посока, тъй като това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък обърнете внимание на американските доклади за БВП и поръчките за трайни стоки, както и на речите на Кристин Лагард и Джером Пауъл. Това са четири доста важни събития, всяко от които може да предизвика реакция на пазара. Участниците на пазара вероятно ще търсят нов повод да продадат американския долар.
Обяснение на илюстрациите:
Ценови нива на подкрепа и съпротива: дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B: линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия период от 4-часовия. Те са силни линии.
Екстремни нива: тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии: линии на тренда, тренд канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT: размерът на нетната позиция на всяка категория търговци.
