В сутрешната си прогноза отбелязах нивото от 1.1128 като ключов решаващ момент за търговия. Нека прегледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив около 1.1128 предоставиха отлична входна точка за купуване на еврото, което доведе до покачване с повече от 40 пункта. Техническият поглед за втората половина на деня остава непроменен.
Изисквания за откриване на дълги позиции върху EUR/USD:
Еврото се купува при всяко спадане и при всяка възможност, което отразява силен бичи настроения. Втората половина на деня също може да бъде благоприятна за биковете, при условие че данните от САЩ показват намаляване на инфлацията. Очакваме данни за индекса на основните лични потребителски разходи (PCE), както и промени в разходите и доходите на американските домакинства. Намаление в тези индекси, съчетано с спад на нивата на доходите, ще отслаби позицията на долара и ще позволи на еврото да се изкачи по-високо. В случай на мечи реакция на докладите, само потвърден фалшив пробив около 1.1128 ще бъде подходящото условие за откриване на нови дълги позиции, целящи връщане към 1.1155. Пробив и повторен тест отгоре на този диапазон може да тласне двойката по-високо, с потенциален тест на 1.1186. Крайната цел ще бъде нивото от 1.1213, където планувам да взема печалби. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1128 през втората половина на деня—тъй като това ниво вече беше тествано по-рано—налягането върху двойката ще се върне, водейки до голяма разпродажба. В такъв случай ще вляза в дълги позиции само след фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.1100. Също така ще обмисля откриване на дълги позиции при отскок от 1.1070, целящ даникорекция на 30-35 пункта през деня.
Изисквания за откриване на къси позиции върху EUR/USD:
Продавачите имат възможност да натиснат еврото по-ниско, но това изисква силни статистически данни от САЩ, показващи рязко нарастване на доходите и разходите на американците, както и защита на нивото 1.1186. Фалшив пробив там ще бъде подходящото условие за къси позиции, целящи подкрепа на 1.1155 и 1.1130. Очаква се нов интерес за купуване на тези нива, особено ако данните за инфлацията в САЩ останат слаби. Пробив и консолидация под 1.1130, последвани от повторен тест отдолу, ще предложат още една точка за продажба, целяща нивото 1.1100, където може да се появят по-значителни купувачи на еврото. Крайната цел ще бъде 1.1070, което би подкопало всякакви планове за по-нататъшен бичи ръст. Ще взема печалби там. Ако EUR/USD се изкачи и мечките отсъстват на 1.1186, биковете ще поемат контрола на пазара. В такъв случай ще отложа продажбите до достигане на следващата съпротива на 1.1213, където също планувам да продам след неуспешна консолидация. Ще открия къси позиции незабавно при отскок от 1.1237, целящ надоловар корекция на 30-35 пункта.
Докладът COT (Commitment of Traders) от 17 септември показа намаление на дългите позиции и леко увеличение на късите. Решението на Федералния резерв да намали лихвените проценти с 0.5% беше доста неочаквано, но търговците не коригираха значително своите позиции, предпочитайки укрепването на европейската валута спрямо щатския долар. В близко бъдеще очакваме изказвания от няколко представители на Федералния резерв и Европейската централна банка без големи фундаментални статистики, така че пазарната волатилност може да намалее. Въпреки това, това не променя средносрочния възходящ тренд за еврото, и колкото по-ниско пада двойката, толкова по-привлекателна става за покупка. Докладът COT показа, че дългите неконтрактуални позиции са намалели с 10,540 до 182,281, докато късите неконтрактуални позиции са се увеличили с 1,247 до 112,635. В резултат, спредът между дългите и късите позиции се стесни с 20,560.
```html Индикаторни сигнали:
Подвижни средни:
Двойката се търгува около 30- и 50-дневните подвижни средни, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Периодът и цените на подвижните средни са взети предвид от автора на часова графика H1 и се различават от общото определение за класически дневни подвижни средни на дневна графика D1.
Болинджър ленти:
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1128 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Подвижна средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50, отбелязан с жълто на графиката.
- Подвижна средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30, отбелязан със зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence – сближаване/раздалечаване на подвижни средни): Бърз EMA период 12, Бавен EMA период 26, SMA период 9.
- Болинджър ленти: Период 20.
- Некомерсиални трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърси за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
- Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
- Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
