В понеделник двойката EUR/USD падна под нивото на корекция от 200.0% при 1.1165, но както беше отбелязано вчера, това ниво е слабо и цената се движи хоризонтално през последната седмица. Затова, въпреки че е възможно спадане към зоната на подкрепа 1.1070–1.1081, към момента няма сигнали на графиката, които да показват начало на "мечи" тренд.
Ситуацията с вълната стана малко по-сложна, но като цяло остава ясна. Последната завършена низходяща вълна (19–23 септември) не проби под дъното на предишната вълна, докато новата възходяща вълна проби върховете на предишните две вълни. Така двойката или преминава в сложен страничен тренд, или постепенно започва нов "бичи" тренд. Консолидация под зоната на подкрепа от 1.1070–1.1081 вероятно ще обезсили новопоявилия се "бичи" тренд.
Информационният фон в понеделник отново благоприятства мечките. Първо, инфлацията в Германия спадна повече, отколкото търговците очакваха. Второ, Кристин Лагард заяви, че ЕЦБ може да намали лихвения процент с още 0.25% през октомври. Трето, Джером Пауъл почти изключи възможността за намаление на лихвения процент с 0.50% през ноември. Какво означава това? Инфлацията в Германия спада бързо, давайки на ЕЦБ по-голяма гъвкавост за облекчаване на монетарната политика. Пазарът очакваше намаление на лихвения процент от ЕЦБ не по-рано от декември, но сега то може да се случи както през октомври, така и през декември. Очакваше се Федералният резерв да облекчи с 0.50% през ноември, но сега по-вероятно е намаление с 0.25%. Всички тези фактори подкрепят щатския долар, въпреки че като цяло остана слаб. Наблюдавахме известно укрепване вчера, но това трябва да продължи. Много важни отчети ще бъдат публикувани в САЩ тази седмица (особено днес), които могат или да подкрепят долара, или да доведат до нов спад. Въпреки това, седмицата започна оптимистично за щатската валута.
На 4-часовата графика, двойката се обърна в полза на щатския долар след формирането на серия от „мечи“ дивергенции на индикаторите RSI и CCI, но спад все още не е настъпил. RSI влезе в зона на прекупеност преди няколко седмици, и се появи нова „меча“ дивергенция на индикатора CCI. Въпреки това, като се има предвид силата и инерцията на биковете, е трудно да се предвиди значителен спад на еврото към този момент. Консолидация под ниво 1.1139 може да означава движение към 1.1013, но на часовата графика мечките все още не са пробили дори най-близката зона на подкрепа.
Отчети за ангажираността на търговците (COT):
През последната отчетна седмица, спекулантите отвориха 5,514 открити дълги позиции и 3,462 открити къси позиции. Настроението на групата „Non-commercial“ се превърна в „мечо“ преди няколко месеца, но „биковете“ оттогава възвърнаха доминиращото си положение. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, е сега 188,000, докато късите позиции възлизат само на 116,000.
Въпреки това, за трета поредна седмица, големите играчи намаляват своите притежания в евро. Според моя анализ това може да сигнализира началото на нова „меча“ тенденция или поне корекция. Основният фактор, който доведе до спад на долара – очакването на облекчаване от страна на FOMC, вече се реализира и вече няма ясни причини за по-нататъшно отслабване на долара. Такива фактори могат да се появят с времето, но за момента растежът на американската валута изглежда по-вероятен. Значителен натиск върху еврото все още не е започнал, но ако това се случи, вероятността за „меча“ тенденция ще се увеличи.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – German Manufacturing PMI (07:55 UTC)
- Еврозона – Manufacturing PMI (08:00 UTC)
- Еврозона – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC)
- САЩ – Manufacturing PMI (13:45 UTC)
- САЩ – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC)
- САЩ – JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
Икономическият календар за 1 октомври включва няколко значими събития – особено индекса ISM. Въздействието на тази информация върху настроенията на търговците може да бъде значително днес.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продажби на двойката са възможни при затваряне под нивото 1.1139 на 4-часовата графика, с цели на 1.1081 и 1.1070. Не бих препоръчал покупки на двойката в момента, тъй като вероятно се търгува странично, а индикаторите сочат спад.
Фибоначи нивата са начертани от 1.0917–1.0668 на часовата графика и от 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.
