Валутната двойка EUR/USD продължи своя низходящ тренд в петък и се консолидира под нивото на 100,0% Фибоначи връщане при 1,1003 според новата Фибоначи решетка. По този начин спадът може да продължи към следващото ниво на Фибоначи връщане от 127,2% при 1,0946. Отскок на двойката от този или от зоната на подкрепа 1,0929–1,0946 ще е във фавор на еврото и ще сигнализира потенциален ръст. Консолидацията под тази зона ще увеличи вероятността за продължение надолу към следващото ниво на Фибоначи от 161,8% при 1,0873.
Ситуацията с вълните стана по-сложна през последните седмици, но като цяло не повдига въпроси. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не успя да пробие върха на предходната вълна, докато новата низходяща вълна лесно прекъсна дъната на предишните три вълни. Така, двойката започна да формира нов низходящ тренд. В близко бъдеще може да видим корекционна вълна, но биките загубиха инициативата.
Фоновата информация в петък отново позволи на мечките да продължат с активните си действия на пазара и те го направиха. Докладът Nonfarm Payrolls надмина очакванията на търговците за първи път от шест месеца, което позволи на долара да продължи с покачването си. Равнището на безработица неочаквано спадна до 4.1%, което също подкрепи мечият натиск. Въпреки това, статистиката от петък е двойна сечива. Силните статистики са положителен фактор за американския долар, но въпросите на инфлацията и паричната политика на Федералния резерв остават неразрешени. Инфлацията в Америка продължава да спада и може да се забави до 2.3% тази седмица. В светлината на това, FOMC може да намали лихвения процент с още 0.50% на следващата среща, което би могло да охлади ентусиазма на мечките. Трендът се оформя като низходящ, но можем да видим и дълбоки корекции на фона на по-смекчени развития по отношение на лихвения процент от FOMC. Докладът за инфлацията може също да предизвика оттегляне от страна на мечките.
На 4-часовата графика, двойката направи обрат в полза на щатския долар след формирането на серия "мечи" дивергенции в индикаторите RSI и CCI. RSI също така влезе в зоната на прекупеност преди няколко седмици. Консолидация под нивото от 1.1013 позволява продължаване на спада към нивата от 1.0935 и 1.0872. Днес не се наблюдават нови възникващи дивергенции в никой от индикаторите.
Commitments of Traders (COT) Report:
През последната отчетна седмица спекулантите са затворили 9,522 дълги позиции и са отворили 6,849 къси позиции. Настроението на групата "Некомершъл" стана "мечи" преди няколко месеца, но в момента биковете започват да възвръщат доминацията си. Общият брой на дълги позиции, държани от спекуланти, в момента е 178,000, докато късите позиции са само 123,000.
Въпреки това, за четвърта последователна седмица големите играчи основеенно се освобождават от еврото. Според мен, това може да предвещава нова "меча" тенденция или поне корекция. Основният фактор за спада на долара — очакванията за облекчаване на FOMC — вече е включен в цената; доларът няма повече причини да пада. Тези причини могат да се появят с времето, но в момента изглежда по-вероятно покачването на американския долар. Техническият анализ също индикира началото на "меча" тенденция. Така че се подготвям за продължително понижение на двойката EUR/USD.
Календар на новините за САЩ и ЕС:
ЕС - Промяна на продажбите на дребно (09:00 UTC).
На 7 октомври календарът на икономическите събития включва само едно събитие със средна значимост. Въздействието на информационния фон върху настроението на трейдърите може да бъде слабо днес.
Прогноза за EUR/USD и съвет към трейдърите:
Продажбите на двойката бяха възможни при затваряне под нивото 1.1139 на 4-часовата графика с цели на 1.1081, 1.1070, 1.1013 и 1.0984. Всички цели вече са достигнати. Не бих бързал с нови продажби. Покупката на двойката може да бъде възможна днес, ако има отскок на 1-часовата графика от зоната на подкрепа 1.0929–1.0946 с цели на 1.1003 и 1.1053.
Мрежи на нивата на Фибоначи са конструирани от 1.1003–1.1214 на 1-часовата графика и от 1.1139–1.0603 на 4-часовата графика.
