В сутрешната си прогноза акцентирах върху нивото от 1.0979 и планирах да вземам решения за влизане на пазара, основавайки се на него. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да анализираме какво се случи там. Спадът и формирането на фалшив пробив около 1.0979 доведоха до добър входен момент за покупка на еврото, което доведе до покачване от почти 20 пункта към този момент. Техническата картина не е ревизирана за втората половина на деня.
За да се отварят дълги позиции на EUR/USD, следните условия трябва да бъдат изпълнени:
Липсата на важни данни и ниската волатилност са напълно разбираеми. Най-вероятно втората половина на деня ще протече по подобен начин. Търговският баланс и RCM/TIPP Индексът на икономически оптимизъм за САЩ не са показатели, които могат да доведат до значителни промени на пазара, затова цялото внимание е насочено към изказванията на членовете на FOMC, Рафаел Бостик и Сюзън М. Колинс. Предпазлив тон може да помогне долара да възвърне бичото инерция от петък, затова ще бъда изключително внимателен с покупките. Възнамерявам да действам според сутрешния сценарий. Образуването на фалшив пробив около 1.0979, подобно на описаното по-горе, ще бъде подходящо условие за увеличаване на дългите позиции, отваряйки пътя към нивото 1.1011. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят правилната точка за влизане при покупки с цел актуализиране към 1.1047, което ще позволи на купувачите да възстановят загубите след петъчното спадане. Най-далечната цел ще бъде връхът на 1.1081, където възнамерявам да взема печалба. В случай на по-нататъшни спадове на EUR/USD и липса на активност около 1.0979 през втората половина на деня, което е по-вероятният сценарий, натискът върху еврото ще остане. В този случай ще вляза само след като се образува фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0952. Планувам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0916, с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.
За да се отварят къси позиции на EUR/USD, следните условия трябва да бъдат изпълнени:
Очевидно е, че продавачите нямат намерение да губят контрол над пазара, но тяхната неактивност също поражда много въпроси. В случай на по-нататъшен плавен растеж на еврото, само образуването на фалшив пробив около 1.1011, което може да се случи след изказванията на представителите на Федералния резерв, ще предостави добра възможност за отваряне на нови къси позиции с перспектива за спад до междинната подкрепа на 1.0979. Пробив и консолидация под този диапазон, заедно с повторен тест отдолу, ще станат друга подходяща опция за продажба, със стремеж към 1.0952 и 1.0916, допълнително укрепвайки мечия пазар. Очаквам да видя по-активно проявление на биковете там. Най-далечната цел ще бъде зоната на 1.0884, където ще взема печалба. Ако EUR/USD се движи нагоре през втората половина на деня и няма мечки при 1.1011, купувачите ще имат шанс за значително укрепване на двойката. В този случай ще отложа продажбата до тестването на следващата съпротива на 1.1047. Ще продавам там само след неуспешна консолидация. Планувам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.1081, с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.
В доклада COT (Commitment of Traders) за 1 октомври се наблюдава леко увеличение на късите позиции и съществено намаление на дългите позиции, което води до някои промени в пазарния баланс в полза на продавачите. Ясно е, че последните данни за пазара на труда в САЩ, които се оказаха по-добри от прогнозите на икономистите, сега са ключови за бъдещите решения на Федералния резерв, който вече няма да бъде толкова рязък и неочакван. Най-вероятно централната банка ще приеме по-предпазлива позиция по отношение на намаляването на лихвените проценти в бъдеще, което ще се отрази положително на американския долар и неговата сила. Въпреки това, това не отменя средносрочната възходяща тенденция на двойката и колкото по-ниско върви двойката, толкова по-атрактивна става за покупки. Докладът COT показва, че нетърговските дълги позиции са намалени с 9,522 до 178,273, докато нетърговските къси позиции са се увеличили с 6,849 до 122,946. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,700.
Сигнали на индикатори:
Плъзгащи Средни:
Търговията се осъществява около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва пазарна несигурност.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни са разгледани от автора върху часовата графика (H1) и се различават от общото определение за класическите дневни плъзгащи средни върху дневната графика (D1).
Ленти на Болинджър:
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0965 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна: Определя актуалната тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна: Определя актуалната тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
- Индикатор MACD: Бърз ПСMA период 12. Бавен ПСMA период 26. SMA период 9.
- Ленти на Болинджър: Период 20.
- Нетърговски трейдъри: Спекуланти като индивидуални търговци, хеджфондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
- Дълги нетърговски позиции: Представлява общата дълга отворена позиция на нетърговските трейдъри.
- Къси нетърговски позиции: Представлява общата къса отворена позиция на нетърговските трейдъри.
- Обща нетърговска нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на нетърговските трейдъри.
