Във вторник, двойката EUR/USD се обърна в полза на щатския долар и започна ново низходящо движение към корективното ниво от 127.2% при 1.0946. Отблъскване на двойката от това ниво би било в полза на еврото и би довело до известно нарастване към 100.0% ниво на Фибоначи при 1.1003. Затваряне под 1.0946 би увеличило вероятността за продължаващ спад към следващото корективно ниво от 161.8% при 1.0873.
Ситуацията с вълните стана по-сложна през последните седмици, но като цяло тенденцията остава ясна. Последната завършена възходяща вълна (25-30 септември) не успя да пробие върха на предходната вълна, докато новата низходяща вълна проби минималните стойности на предходните три вълни. В резултат на това, сега двойката започва да формира нова низходяща тенденция. В краткосрочен план може да видим корективна вълна, но биките вече са загубили инициативата си на пазара.
Новинарският поток във вторник беше много слаб. Германия обяви доклад за индустриалното производство, който показа ръст от 2.9% на месечна база, сравнено с очакването на пазара от +0.8%. Въпреки това, този доклад не впечатли пазара, който остава напълно фокусиран върху доклада за инфлацията в САЩ и неговото влияние върху паричната политика на FOMC. Заслужава да се отбележи, че индексът на потребителските цени предстои да се обяви утре, като се очаква той да спадне до 2.3%. Основната инфлация е прогнозирана на 3.2%, същата както през август. Въпреки това, ново (дори леко) забавяне на инфлацията ще покаже на Федералния резерв, че политиката му за облекчаване е на правилния път. Доларът се укрепи уверено през последните седмици, тъй като пазарът беше взел предвид първото от облекчаването на паричната политика за голяма част от годината. Веднага щом Фед намали лихвата, настъпи обратен ефект — доларът не падна, а се покачи. Днес ще бъдат публикувани и протоколите от заседанието на FOMC. Ако повечето членове на Комитета заявят необходимостта от намаляване на лихвата с 0.25% през ноември, това може допълнително да подкрепи мечките. Забележително е, че доларът падна при "гълъбови" очаквания за 5-6 намаления на лихвата през 2024 година.
На 4-часовата графика, двойката се обърна в полза на американския долар след серия от мечи дивергенции в RSI и CCI индикаторите. RSI също навлезе в зоната на прекупеност преди няколко седмици. Затваряне под 1.1013 индикира продължаващ спад към нивата от 1.0935 и 1.0872. Днес не се наблюдават нови дивергенции в никой от индикаторите.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица, спекулантите са закрили 9,522 дълги позиции и са открили 6,849 къси позиции. Настроението на групата "Не комерсиални" се обърна към мече пазар преди няколко месеца, но в момента биковете отново доминират. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, е сега 178,000, докато късите позиции са само 123,000.
Въпреки това, за четвърта поредна седмица, големите играчи продават еврото. Според мен това може да означава началото на нов мече тренд или поне корекция. Ключовият фактор за спада на долара — очакванията за FOMC облекчаване на паричната политика — вече е взет под внимание, и доларът няма повече причини да пада. Те могат да се появят с времето, но за сега, увеличаването на долара е по-вероятно. Техническият анализ също показва началото на мече тренд. Затова, се подготвям за продължителен спад на двойката EUR/USD.
Календар на новините за САЩ и еврозоната:
САЩ – Публикуване на протоколите от FOMC (18:00 UTC).
На 9 октомври икономическият календар съдържа само един запис. Протоколите от FOMC често имат ограничено влияние върху пазара, но все пак ще привлекат внимание. Затова, влиянието върху настроението на търговците днес вероятно ще се случи само вечерта.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:
Продажбата на двойката беше възможна при затваряне под 1.1139 на 4-часова графика, с таргети 1.1081, 1.1070, 1.1013 и 1.0984. Всички цели са постигнати. Не бих бързал към нови продажби — все още няма сигнали за това. Покупката на двойката е възможна днес при отскок на часовата графика от зоната на поддръжка 1.0929–1.0946, с целеви нива 1.1003 и 1.1053.
Нивата на Фибоначи са начертани между 1.1003 и 1.1214 на часовата графика и 1.1139 и 1.0603 на 4-часовата графика.
